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BILAN ENTREPRISE DELILLE 2016 Siren 816320154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15793	15307	486	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35826		35826	
Constructions	12219	12219		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20581	20581		
Autres immobilisations corporelles	741963	613635	128328	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60980		60980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1315		1315	
TOTAL (I)	888676	661742	226934	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5540		5540	
Clients et comptes rattachés	688913	44276	644637	
Autres créances	108276		108276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82275		82275	
Charges constatées d’avance	80149		80149	
TOTAL (II)	965153	44276	920877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1853829	706019	1147810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55415			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5542			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160792			
Report à nouveau	184127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11226			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4621			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275982			
Dettes fiscales et sociales	283878			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622530			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3499619		3499619	
Chiffres d’affaires nets	3499619		3499619	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2858	
Autres produits			92358	
Total des produits d’exploitation (I)			3594835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7412	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2792357	
Impôts, taxes et versements assimilés			33654	
Salaires et traitements			583850	
Charges sociales			133300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2860	
Total des charges d’exploitation (II) 			3646393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61282	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6584			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3684617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3673392			
BENEFICE OU PERTE	11226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125840			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10493		5300
Total Immobilisations corporelles		948628		1008
Total Immobilisations financières		61080		1215
Total Général		1020201		7523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139048	810589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62295
Total Général			139048	888676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9861	5446		15307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680529	86094	120188	646435
AMORTISSEMENTS Total Général	690390	91540	120188	661742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45714	1420	2858	44276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45714	1420	2858	44276
TOTAL GENERAL	45714	1420	2858	44276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1420	2858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1315			
Clients douteux ou litigieux	52963			
Autres créances clients	635950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34065			
T. V. A.	21142			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33069			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000			
Charges constatées d’avance	80149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	878653	824375	54278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166228	58049	108179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275982	275982		
Personnel et comptes rattachés	93242	93242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48168	48168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133357	133357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9111	9111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4621	4621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730709	622530	108179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	80080			
Engagement de crédit-bail mobilier	646319			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	862917			
Location, charges locatives et de copropriété	149468			
Personnel extérieur à l’entreprise	88818			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23623			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1667531			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2792357			
Taxe professionnelle	8610			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25044			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33654			
Montant de la TVA. collectée	698684			
Total TVA. déductible sur biens et services	518586			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20