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BILAN S.A.S CARSANA 2018 Siren 816270334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4351	4272	79	1195
Fonds commercial	9573		9573	9573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21696		21696	21696
Constructions	109613	93633	15980	21391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	631400	618004	13396	23419
Autres immobilisations corporelles	367159	339764	27394	40506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5770		5770	5770
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	435
TOTAL (I)	1149998	1055673	94325	123986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87663		87663	94103
En cours de production de biens				15675
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497059		497059	663900
Autres créances	131936		131936	71159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367688		367688	277032
Charges constatées d’avance	10142		10142	10877
TOTAL (II)	1094488		1094488	1132746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2244486	1055673	1188813	1256732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94119		94119	
Report à nouveau	-658634		-191501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19286		-467133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-473802		-454516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2165		153334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1214196		6974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192148		955314	
Dettes fiscales et sociales	250746		595541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3360		85	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1662615		1711248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1188813		1256732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478420		538307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			135231	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3448753		3448753	3492067
Chiffres d’affaires nets	3448753		3448753	3492067
				
Production stockée			-15675	-192991
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43914	61639
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3476993	3360715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			920443	1377970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6440	6956
Autres achats et charges externes			1500804	1056742
Impôts, taxes et versements assimilés			24064	37241
Salaires et traitements			830034	1028893
Charges sociales			216960	262168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30636	36360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3529382	3806330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52389	-445614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19375	37418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19375	37418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19346	-37418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71735	-483033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49299		13960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49299		13960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49249		13500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3526321		3374675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3545607		3841808	
BENEFICE OU PERTE	-19286		-467133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63109		79836	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43914		61639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13924		
Total Immobilisations corporelles		1340806		975
Total Immobilisations financières		6205		
Total Général		1360936		975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211912	1129869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6205
Total Général			211912	1149998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3156	1116		4272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1233794	29521	211912	1051402
AMORTISSEMENTS Total Général	1236949	30636	211912	1055673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497059	497059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38796	38796		
T. V. A.	57836	57836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35303	35303		
Charges constatées d’avance	10142	10142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639571	639137	435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2165	2165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1177223		588611	588611
Fournisseurs et comptes rattachés	192148	192148		
Personnel et comptes rattachés	34916	34916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81006	81006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120695	120695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14129	14129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36974	30001		6973
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3360	3360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1662615	478420	588611	595584
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1177223			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel