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BILAN S.A.S CARSANA 2016 Siren 816270334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4350	1806	2543	3363
Fonds commercial	9573		9573	9573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21696		21696	21696
Constructions	109613	82810	26802	32213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	706308	673620	32687	43117
Autres immobilisations corporelles	496361	442349	54013	68243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5770		5770	5770
Prêts				
Autres immobilisations financières	434		434	434
TOTAL (I)	1354105	1200585	153521	184413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101058		101058	86466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	208666		208666	142000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	597776		597776	631161
Autres créances	111482		111482	123549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79765		79765	14702
Charges constatées d’avance	17613		17613	21889
TOTAL (II)	1116364		1116364	1019769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2470469	1200585	1269886	1204182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94118		205011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191501		-95892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12617		219118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203318		198383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30586		102675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638046		360121	
Dettes fiscales et sociales	385231		323798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84		84	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1257268		985063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1269886		1204182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1244156		865913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170530		147347	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5003717		5003717	3893440
				
Production stockée			66666	142000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44303	21183
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5114689	4056622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1336811	1240485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14592	-19164
Autres achats et charges externes			2544542	1542918
Impôts, taxes et versements assimilés			44133	37020
Salaires et traitements			1067183	1002778
Charges sociales			322962	302583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41959	33736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	638
Total des charges d’exploitation (II) 			5343079	4140993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228390	-84371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				127
Autres intérêts et produits assimilés				74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33578	28082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33578	28082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33578	-27880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261968	-112251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		15800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67000		15800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67000		14226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3467		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5181689		4072624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5373190		4168517	
BENEFICE OU PERTE	-191501		-95893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13474		450
Total Immobilisations corporelles		1339920		8110
Total Immobilisations financières		6205		
Total Général		1359599		8560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14048	1333982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6205
Total Général			14048	1354111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	537	1270		1807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1174649	40689	16556	1198783
AMORTISSEMENTS Total Général	1175186	41959	16556	1200589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435			
Clients douteux ou litigieux	597777			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43704			
T. V. A.	59929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7850			
Charges constatées d’avance	17614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	727308	726873	435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174162	161049	13113	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29157	29157		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638047	638047		
Personnel et comptes rattachés	49997	49997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158429	158429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174540	174540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2266	2266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30672	30672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1257269	1244156	13113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel