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BILAN CLINIQUE SAINT-MARTIN 2019 Siren 815780440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52641	32680	19960	23260
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183597	9350	174247	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2696744	2545615	151128	179341
Autres immobilisations corporelles	2652914	2476168	176746	147164
Immobilisations en cours				37796
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1792273		1792273	1791773
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8691		8691	8691
TOTAL (I)	7386862	5063814	2323048	2188027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245644		245644	186403
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143897	398	143499	612030
Autres créances	435190		435190	216504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262799		262799	205119
Charges constatées d’avance	27978		27978	35479
TOTAL (II)	1115511	398	1115112	1255537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8502373	5064213	3438160	3443565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	172960		172960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30733		30733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17296		17296	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214244		214244	
Report à nouveau	-1468681		-304377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2037031		-1164303	
Subventions d’investissement			1544	
Provisions réglementées	65884		65884	
TOTAL (I)	-3004594		-966018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418295		602170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2793301		761528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2401749		1726532	
Dettes fiscales et sociales	780024		978898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16249		47251	
Autres dettes	28134		293200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6437754		4409583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3438160		3443565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3407988		3231315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1200		1600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4363		4363	1785
Production vendue biens				
Production vendue services	3983080		3983080	5021592
Chiffres d’affaires nets	3987444		3987444	5023377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39695	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26770	46715
Autres produits			126	11916
Total des produits d’exploitation (I)			4054036	5082009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1785
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			718481	763767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59240	1187
Autres achats et charges externes			2180173	1969582
Impôts, taxes et versements assimilés			240538	347677
Salaires et traitements			2034777	2073359
Charges sociales			705889	785545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159940	178175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			398	64
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			691	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5986651	6121151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1932615	-1039141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			278639	73729
Autres intérêts et produits assimilés			79	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278719	73847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14782	21193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14782	21193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263936	52653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1668678	-986487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8627		8834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10398		8834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376421		188322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378751		188322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368353		-179487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4343153		5164691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6380185		6328995	
BENEFICE OU PERTE	-2037031		-1164303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32788		28041	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26705		46715	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49293	3348	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37796		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26032	6649		32681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4894607	153291	16765	5031133
AMORTISSEMENTS Total Général	4920639	159940	16765	5063814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65885
Total Provisions réglementées	65885			65885
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65885	5000		70885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8691		8691	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143898	143898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435191	435191		
Charges constatées d’avance	27978	27978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615758	607067	8691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200	1200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417095	180130	236965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2401749	2401749		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	780024	780024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16250	16250		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2821436	28635	2792801	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6437754	3407988	3029766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	84