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BILAN CLINIQUE SAINT-MARTIN 2017 Siren 815780440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25237	25237		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2648864	2393685	255178	351127
Autres immobilisations corporelles	2495048	2350238	144810	246023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1412777		1412777	1412777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8691		8691	13691
TOTAL (I)	6590616	4769160	1821457	2023618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187591		187591	194417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				51
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4800		4800	7170
Clients et comptes rattachés	571849		571849	794223
Autres créances	354682		354682	378045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682298		682298	540323
Charges constatées d’avance	37063		37063	41566
TOTAL (II)	1838283		1838283	1955795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8428899	4769160	3659740	3979413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	172960		172960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30734		30734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17296		17296	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214245		214245	
Report à nouveau	-35935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268443		-35935	
Subventions d’investissement	3544		5544	
Provisions réglementées	65885		64970	
TOTAL (I)	200286		469814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	903754		932060	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1347588		1264690	
Dettes fiscales et sociales	924819		987890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6191		23238	
Autres dettes	277102		291721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3459454		3499599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3659740		3979413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12837		12837	15319
Production vendue biens				
Production vendue services	5866420		5866420	6335200
Chiffres d’affaires nets	5879257		5879257	6350519
				
Production stockée			-51	-4727
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15950	80000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17690	21612
Autres produits			25	21
Total des produits d’exploitation (I)			5912871	6447425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12837	15319
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			844392	865439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6826	38458
Autres achats et charges externes			1954455	1993237
Impôts, taxes et versements assimilés			320526	323140
Salaires et traitements			2135844	2229138
Charges sociales			750872	819693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234139	225325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	88
Total des charges d’exploitation (II) 			6259897	6509836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-347026	-62411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86017	73729
Autres intérêts et produits assimilés			79	3942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86096	77671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24439	27972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24439	27972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61657	49699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285370	-12712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12777		4469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833		2725	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	25610		7194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7769		7126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	915		23177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8684		30417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16927		-23223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6024577		6532290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6293020		6568225	
BENEFICE OU PERTE	-268443		-35935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25237		
Total Immobilisations corporelles		5106934		36977
Total Immobilisations financières		1426468		
Total Général		6558639		36977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5143912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5000		1421468
Total Général		5000		6590616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25237			25237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4509784	234139		4743923
AMORTISSEMENTS Total Général	4535021	234139		4769160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65885
Total Provisions réglementées	64970	915		65885
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74970	915	10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		915	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8691			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	571849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2783			
Impôts sur les bénéfices	122652			
T. V. A.	34367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15256			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179624			
Charges constatées d’avance	37063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	972285	963594	8691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112713	112713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	791041	192435	583922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1347588	1347588		
Personnel et comptes rattachés	468683	468683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338660	338660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16212	16212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101265	101265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6191	6191		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277102	277102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3459454	2860848	583922	14684
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel