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BILAN CLINIQUE SAINT-MARTIN 2016 Siren 815780440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25237	25237		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2612814	2261686	351127	271034
Autres immobilisations corporelles	2494121	2248098	246023	320209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1412777		1412777	1412777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13691		13691	13691
TOTAL (I)	6558639	4535021	2023618	2017711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194417		194417	232875
En cours de production de biens				
En cours de production de services	51		51	7329
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7170		7170	
Clients et comptes rattachés	794223		794223	952154
Autres créances	378045		378045	225839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	540323		540323	573542
Charges constatées d’avance	41566		41566	36895
TOTAL (II)	1955795		1955795	2028635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8514433	4535021	3979413	4046346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	172960		172960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30734		30734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17296		17196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214245		144726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35935		69618	
Subventions d’investissement	5544		7544	
Provisions réglementées	64970		51793	
TOTAL (I)	469814		494572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932060		903649	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1264690		1233474	
Dettes fiscales et sociales	987890		1078387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23238		18294	
Autres dettes	291721		317970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3499599		3551775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3979413		4046346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15319		15319	6161
Production vendue biens				
Production vendue services	6335200		6335200	6851981
Chiffres d’affaires nets	6350519		6350519	6858142
				
Production stockée			-4727	2602
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21612	41936
Autres produits			21	23
Total des produits d’exploitation (I)			6447425	6902703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15319	6161
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865439	1007180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38458	4759
Autres achats et charges externes			1993237	2213411
Impôts, taxes et versements assimilés			323140	353439
Salaires et traitements			2229138	2296136
Charges sociales			819693	866890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225325	214144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	41
Total des charges d’exploitation (II) 			6509836	6962161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62411	-59457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73729	147649
Autres intérêts et produits assimilés			3942	4183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77671	151832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27972	35770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27972	35770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49699	116062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12712	56605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4469		5061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2725		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7194		26580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7126		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23177		13177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30417		13566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23223		13014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6532290		7081115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6568225		7011496	
BENEFICE OU PERTE	-35935		69618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25237		
Total Immobilisations corporelles		4887518		231346
Total Immobilisations financières		1426468		
Total Général		6339223		231346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11930	5106934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1426468
Total Général			11930	6558639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25237			25237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4296275	225325	11816	4509784
AMORTISSEMENTS Total Général	4321511	225325	11816	4535021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64970
Total Provisions réglementées	51793	13177		64970
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51793	23177		74970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23177		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13691			
Clients douteux ou litigieux	144			
Autres créances clients	794079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10048			
Impôts sur les bénéfices	111618			
T. V. A.	37873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16280			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202039			
Charges constatées d’avance	41566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1227524	1213833	13691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	932060	184555	678224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1264690	1264690		
Personnel et comptes rattachés	522832	522832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343845	343845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19384	19384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101830	101830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23238	23238		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291721	291721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3499599	2752094	678224	69281
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel