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BILAN LA ROCHERE 2021 Siren 815680020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178516	155750	22766	16761
Fonds commercial	92612		92612	92612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	464160	304378	159781	168750
Constructions	5001208	4337465	663743	770895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9564852	8489502	1075349	1506606
Autres immobilisations corporelles	337866	275671	62194	47889
Immobilisations en cours	91266		91266	5051
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15036	15000	36	36
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80309		80309	121250
TOTAL (I)	15825830	13577768	2248061	2729855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	877724		877724	663212
En cours de production de biens	14867		14867	40199
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2190544	326087	1864457	2070582
Marchandises	36773		36773	38182
Avances et acomptes versés sur commandes	11327		11327	37329
Clients et comptes rattachés	1624077	31344	1592733	965509
Autres créances	717702		717702	1376995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5190920		5190920	3979533
Charges constatées d’avance	40459		40459	67628
TOTAL (II)	10704397	357431	10346966	9239173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26530228	13935200	12595028	11969028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500060		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1140951		1063266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1239060		77745	
Subventions d’investissement	23946		39063	
Provisions réglementées	115348		136495	
TOTAL (I)	5169366		2966572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	201256		292029	
TOTAL (II)	201256		292029	
Provisions pour risques	129250		88675	
Provisions pour charges	513592		448556	
TOTAL (III)	642842		537231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2700383		4219395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16870		309373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198627		117998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953989		943895	
Dettes fiscales et sociales	1190944		1384952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10996	
Autres dettes	1520748		1186583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6581562		8173195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12595028		11969028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4144485		5477299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66808	2218	69027	69735
Production vendue biens	5483676	5372457	10856133	8689292
Production vendue services	262166	95781	357947	222162
Chiffres d’affaires nets	5812650	5470456	11283107	8981189
				
Production stockée			-193371	-208239
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83027	8832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85410	127043
Autres produits			201901	66
Total des produits d’exploitation (I)			11460074	8908893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123618	89060
Variation de stock (marchandises)			1408	-12519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1754775	1236810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214511	-38057
Autres achats et charges externes			3610067	3049238
Impôts, taxes et versements assimilés			211258	305506
Salaires et traitements			2600164	2298691
Charges sociales			1062386	925576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			785886	873036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63977	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85036	20000
Autres charges			38066	25315
Total des charges d’exploitation (II) 			10122134	8772659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1337942	136234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			5558	2240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5558	2264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57024	86599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57025	86600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51466	-84335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1286476	51898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	937		206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44704		47794	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27338		51616	
Total des produits exceptionnels (VII)	72980		99617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23567		59421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46766		15061	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70334		74578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2646		25038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50063		-809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11538612		9010771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10299550		8933028	
BENEFICE OU PERTE	1239060		77745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8091		9068	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155638	5455	5342	155750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12680744	780431	54157	13407018
AMORTISSEMENTS Total Général	12836382	785886	59499	13562768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				115348
Total Provisions réglementées	136496	6191	27339	115348
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				642842
Total Provisions pour risques et charges	537231	125611	20000	642842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	309507	63977	1053	372431
Total Provisions pour dépréciation	309507	63977	1053	372431
TOTAL GENERAL	983234	195779	48392	1130621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	103