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BILAN LA ROCHERE 2019 Siren 815680020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181378	172053	9325	12916
Fonds commercial	92612		92612	92612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499461	321743	177718	186686
Constructions	5012563	4131852	880710	994166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9314390	7139306	2175083	2862870
Autres immobilisations corporelles	289706	266444	23261	21784
Immobilisations en cours	34720		34720	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15036	15000	36	36
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80541		80541	80291
TOTAL (I)	15520412	12046400	3474011	4251365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	625155		625155	715194
En cours de production de biens	18021		18021	10573
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2589001	322270	2266731	3026863
Marchandises	25662		25662	52210
Avances et acomptes versés sur commandes				13424
Clients et comptes rattachés	920822	7809	913013	1153935
Autres créances	1321117		1321117	613994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2481903		2481903	1491778
Charges constatées d’avance	58487		58487	66295
TOTAL (II)	8040173	330079	7710094	7144269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23560586	12376480	11184105	11395635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2114044		3066697	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1050777		-952652	
Subventions d’investissement	58877		78955	
Provisions réglementées	152226		166390	
TOTAL (I)	2924371		4009390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	337385		337385	
TOTAL (II)	337385		337385	
Provisions pour risques	94368		7000	
Provisions pour charges	466743		475616	
TOTAL (III)	561111		482616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3851972		3968891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	314865		320322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664402		604731	
Dettes fiscales et sociales	1387058		1035540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			350077	
Autres dettes	1142937		208301	
Produits constatés d’avance (2)			50000	
TOTAL (IV)	7361237		6566242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11184105		11395635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4092220		3512462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191399		57798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89299	985	90285	91962
Production vendue biens	5036899	3696229	8733129	8843401
Production vendue services	187562	53859	241421	306917
Chiffres d’affaires nets	5313761	3751074	9064836	9242281
				
Production stockée			-649645	-454939
Production immobilisée			21256	85219
Subventions d’exploitation			72961	39009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115185	87792
Autres produits			27	84
Total des produits d’exploitation (I)			8624620	8999448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40333	109902
Variation de stock (marchandises)			26547	-10107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1046174	1107957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90038	108025
Autres achats et charges externes			3108070	3021817
Impôts, taxes et versements assimilés			289315	332098
Salaires et traitements			2791938	3043359
Charges sociales			1073343	1129168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			907024	805573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105861	223918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3368	3103
Autres charges			57834	17212
Total des charges d’exploitation (II) 			9539850	9892029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-915229	-892581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2707	5380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2707	5380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90477	85735
Différences négatives de change				16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90477	85752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87770	-80371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1002999	-972953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	779		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28478		26512	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23299		35941	
Total des produits exceptionnels (VII)	52557		62526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1419		20507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280		5241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98636		9136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100335		34885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47778		27641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8679884		9067355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9730661		10020008	
BENEFICE OU PERTE	-1050777		-952652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32753		17286	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	166390	9136	23300	152226
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				561111
Total Provisions pour risques et charges	482616	92868	14373	561111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	249904	105861	10687	345079
Total Provisions pour dépréciation	249904	105861	10687	345079
TOTAL GENERAL	898911	207865	48360	1058416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2427008	1172564	1254444	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2427008	1172564	1254444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7361237	4092220	2634687	634330
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7361237	4092220	2634687	634330
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel