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BILAN LA ROCHERE 2018 Siren 815680020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181378	168462	12916	26864
Fonds commercial	92612		92612	92612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499461	312774	186686	202327
Constructions	5012563	4018397	994166	1074418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9259345	6396475	2862870	1828702
Autres immobilisations corporelles	291249	269465	21784	26056
Immobilisations en cours				70976
Avances et acomptes				115744
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15036	15000	36	36
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80291		80291	50249
TOTAL (I)	15431941	11180575	4251365	3487990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	715194		715194	823219
En cours de production de biens	10573		10573	20581
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3246095	219232	3026863	3691027
Marchandises	52210		52210	42102
Avances et acomptes versés sur commandes	13424		13424	28496
Clients et comptes rattachés	1169608	15672	1153935	1267351
Autres créances	613994		613994	644361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1491778		1491778	292464
Charges constatées d’avance	66295		66295	87013
TOTAL (II)	7379174	234904	7144269	6896617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22811115	11415480	11395635	10384607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3066697		3193736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-952652		-127039	
Subventions d’investissement	78955		99161	
Provisions réglementées	166390		193195	
TOTAL (I)	4009390		5009054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	337385		255725	
TOTAL (II)	337385		255725	
Provisions pour risques	7000		11100	
Provisions pour charges	475616		474012	
TOTAL (III)	482616		485112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			170000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3968891		1743672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320322		120643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28378		52686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604731		1251452	
Dettes fiscales et sociales	1035540		1164679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350077		40937	
Autres dettes	208301		87641	
Produits constatés d’avance (2)	50000		3000	
TOTAL (IV)	6566242		4634714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11395635		10384607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3512462		3506484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57798			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91063	899	91962	158699
Production vendue biens	5311987	3531413	8843401	10011078
Production vendue services	240337	66579	306917	289065
Chiffres d’affaires nets	5643388	3598893	9242281	10458842
				
Production stockée			-454939	499636
Production immobilisée			85219	113500
Subventions d’exploitation			39009	20006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87792	149157
Autres produits			84	174119
Total des produits d’exploitation (I)			8999448	11415263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109902	153436
Variation de stock (marchandises)			-10107	-1514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1107957	1710445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108025	-41868
Autres achats et charges externes			3021817	3790780
Impôts, taxes et versements assimilés			332098	352176
Salaires et traitements			3043359	3227640
Charges sociales			1129168	1188201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			805573	998568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223918	20111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3103	
Autres charges			17212	22477
Total des charges d’exploitation (II) 			9892029	11420454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-892581	-5191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5380	6864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5380	6864
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			85735	108445
Différences négatives de change			16	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85752	123447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80371	-116583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-972953	-121774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72		298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26512		123022	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35941		30700	
Total des produits exceptionnels (VII)	62526		154021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20507		150581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5241		1395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9136		9136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34885		161113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27641		-7091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7341		-1827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9067355		11576148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10020008		11703187	
BENEFICE OU PERTE	-952652		-127039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17286		22393	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72499			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271041		2950
Total Immobilisations corporelles		14761299		1722768
Total Immobilisations financières		65286		69656
Total Général		15097628		1795374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273991
Virement postes immobilisations corporelles en cours		70976		
Virement postes - Avances et acomptes		115744		
Total Immobilisations corporelles		186721	1234725	15062620
Prêts et immobilisations financières			39614	
Total Immobilisations financières			39614	95328
Total Général		186721	1274339	15431941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151564	16898		168462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11443073	788675	1234635	10997112
AMORTISSEMENTS Total Général	11594637	805573	1234635	11165575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				166390
Total Provisions réglementées	193195	9136	35941	166390
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				475616
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5500
Total Provisions pour risques et charges	485112	3103	5600	482616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		219232		219232
Sur comptes clients	20679	4686	9692	15672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35679	223918	9692	249904
TOTAL GENERAL	713987	236157	51234	898911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227021	15292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9136	35941	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80291	80291		
Clients douteux ou litigieux	25438	25438		
Autres créances clients	1144170	1144170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134567	134567		
T. V. A.	127762	127762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19356	19356		
Groupe et associés	291514		291514	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38994	38994		
Charges constatées d’avance	66295	66295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1930189	1638675	291514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57798	57798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3911093	885691	2482801	
Emprunts et dettes financières divers	7589	7589		
Fournisseurs et comptes rattachés	604731	604731		
Personnel et comptes rattachés	547168	547168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344330	344330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50859	50859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93182	93182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350077	350077		
Groupe et associés	312733	312733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208301	208301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6537864	3512462	2482801	542600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3029000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	948944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104858			
Location, charges locatives et de copropriété	49012			
Personnel extérieur à l’entreprise	223195			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	284599			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2360150			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3021817			
Taxe professionnelle	132607			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	199491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	332098			
Montant de la TVA. collectée	1116351			
Total TVA. déductible sur biens et services	957312			
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	124