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BILAN LA ROCHERE 2017 Siren 815680020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178428	151564	26864	55806
Fonds commercial	92612		92612	92612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499461	297133	202327	224639
Constructions	4979640	3905221	1074418	1190772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8805923	6977221	1828702	2261733
Autres immobilisations corporelles	289552	263496	26056	28664
Immobilisations en cours	70976		70976	
Avances et acomptes	115744		115744	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15036	15000	36	15036
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50249		50249	88039
TOTAL (I)	15097628	11609637	3487990	3957305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	823219		823219	781350
En cours de production de biens	20581		20581	12625
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3691027		3691027	3199346
Marchandises	42102		42102	40587
Avances et acomptes versés sur commandes	28496		28496	16313
Clients et comptes rattachés	1288030	20679	1267351	1508891
Autres créances	644361		644361	723195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292464		292464	850687
Charges constatées d’avance	87013		87013	85386
TOTAL (II)	6917296	20679	6896617	7218383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22014924	11630317	10384607	11175688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3193736		3304882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127039		-111145	
Subventions d’investissement	99161		119367	
Provisions réglementées	193195		214760	
TOTAL (I)	5009054		5177864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	255725		238929	
TOTAL (II)	255725		238929	
Provisions pour risques	11100		51700	
Provisions pour charges	474012		488403	
TOTAL (III)	485112		540103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	170000		170000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1743672		2461494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120643		151597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52686		70029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1251452		1160891	
Dettes fiscales et sociales	1164679		1076639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40937		46969	
Autres dettes	87641		76969	
Produits constatés d’avance (2)	3000		4200	
TOTAL (IV)	4634714		5218791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10384607		11175688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3506484		3361639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157654	1045	158699	79579
Production vendue biens	5808913	4202164	10011078	11046912
Production vendue services	188152	100913	289065	481547
Chiffres d’affaires nets	6154719	4304122	10458842	11608038
				
Production stockée			499636	291568
Production immobilisée			113500	56318
Subventions d’exploitation			20006	33538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149157	87283
Autres produits			174119	299
Total des produits d’exploitation (I)			11415263	12077046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153436	65009
Variation de stock (marchandises)			-1514	18316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1710445	1476217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41868	61877
Autres achats et charges externes			3790780	4331046
Impôts, taxes et versements assimilés			352176	381245
Salaires et traitements			3227640	3423895
Charges sociales			1188201	1280116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998568	944361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20111	59784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16326
Autres charges			22477	35070
Total des charges d’exploitation (II) 			11420454	12093268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5191	-16222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6864	6473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6864	6473
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			108445	142207
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123447	142207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116583	-135734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121774	-151956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298		272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123022		56074	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30700		12099	
Total des produits exceptionnels (VII)	154021		68447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150581		16599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9136		14412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161113		31012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7091		37434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1827		-3376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11576148		12151966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11703187		12263111	
BENEFICE OU PERTE	-127039		-111145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22393		24916	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	214760	9136	30700	193195
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				485112
Total Provisions pour risques et charges	540103		54990	485112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60454	35111	59887	35679
TOTAL GENERAL	815318	44247	145578	713987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2069655	2019406	50249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	170000	170000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1743672	675885	991624	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7757		7757	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921429	845885	991624	76162
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	126