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BILAN LA ROCHERE 2016 Siren 815680020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178428	122622	55806	
Fonds commercial	92612		92612	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	527961	303322	224639	
Constructions	5048637	3857864	1190772	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8517468	6255734	2261733	
Autres immobilisations corporelles	337810	309146	28664	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15036		15036	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88039		88039	
TOTAL (I)	14805995	10848689	3957305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	781350		781350	
En cours de production de biens	12625		12625	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3199346		3199346	
Marchandises	40587		40587	
Avances et acomptes versés sur commandes	16313		16313	
Clients et comptes rattachés	1569346	60454	1508891	
Autres créances	723195		723195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850687		850687	
Charges constatées d’avance	85386		85386	
TOTAL (II)	7278838	60454	7218383	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22084833	10909144	11175688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3304882			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111145			
Subventions d’investissement	119367			
Provisions réglementées	214760			
TOTAL (I)	5177864			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	238929			
TOTAL (II)	238929			
Provisions pour risques	51700			
Provisions pour charges	488403			
TOTAL (III)	540103			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	170000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2461494			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151597			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70029			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1160891			
Dettes fiscales et sociales	1076639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46969			
Autres dettes	76969			
Produits constatés d’avance (2)	4200			
TOTAL (IV)	5218791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11175688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3361639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71494	8084	79579	
Production vendue biens	6736755	4310156	11046912	
Production vendue services	380657	100889	481547	
Chiffres d’affaires nets	7188908	4419130	11608038	
				
Production stockée			291568	
Production immobilisée			56318	
Subventions d’exploitation			33538	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87283	
Autres produits			299	
Total des produits d’exploitation (I)			12077046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65009	
Variation de stock (marchandises)			18316	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1476217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61877	
Autres achats et charges externes			4331046	
Impôts, taxes et versements assimilés			381245	
Salaires et traitements			3423895	
Charges sociales			1280116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			944361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59784	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16326	
Autres charges			35070	
Total des charges d’exploitation (II) 			12093268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16222	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6473	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142207	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56074			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12099			
Total des produits exceptionnels (VII)	68447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14412			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31012			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12151967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12263112			
BENEFICE OU PERTE	-111145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24916			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71297			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13997005		700000
Total Immobilisations financières		102876		200
Total Général		14360473		710650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		121766	143362	14431876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103076
Total Général		121766	143362	148059955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94472	28149		122622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9953218	916211	143362	10726067
AMORTISSEMENTS Total Général	10047691	944361	143362	10848689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				214760
Total Provisions réglementées	212446	14412	12099	214760
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				488403
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16700
Total Provisions pour risques et charges	537777	16326	14000	540103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2656	59784	1985	60454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2656	59784	1985	60454
TOTAL GENERAL	752880	90523	28085	815318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76110	15985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14412	12099	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88039			
Clients douteux ou litigieux	5663			
Autres créances clients	1563683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4094			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14314			
Impôts sur les bénéfices	292049			
T. V. A.	118413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13000			
Groupe et associés	241719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39604			
Charges constatées d’avance	85386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2465967	2377927	88039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	170000		170000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700	700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2460794	851429	1406406	
Emprunts et dettes financières divers	7757		7757	
Fournisseurs et comptes rattachés	1160891	1160891		
Personnel et comptes rattachés	528283	528283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395704	395704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48224	48224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104426	104426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46969	46969	11	
Groupe et associés	143840	143840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76969	76969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4200	4200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5148762	3361639	1584163	202958
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	899520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel