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BILAN STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION 2021 Siren 815400130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	269000	269000		
Autres immobilisations incorporelles	2646	2646		408
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203468	68209	135259	158390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567382	296681	270701	310046
Autres immobilisations corporelles	245348	134232	111116	147008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21717		21717	12298
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1309560	770767	538793	628150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205843		205843	86889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1739463	4494	1734968	1498413
Autres créances	1376970		1376970	381164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1044		1044	682
TOTAL (II)	3323320	4494	3318826	1967148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4632880	775261	3857618	2595297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69328		72804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183172		-1032132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70027		72724	
TOTAL (I)	-82472		-786604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275469		135174	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	275469		135174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1906	
Emprunts et dettes financières divers (4)			588190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2718831		1825267	
Dettes fiscales et sociales	913676		817821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32115		13544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3664621		3246727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3857618		2595297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11870		11870	31480
Production vendue biens				
Production vendue services	14089296	566395	14655691	12551705
Chiffres d’affaires nets	14101166	566395	14667561	12583185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196895	159889
Autres produits			15350	15996
Total des produits d’exploitation (I)			14879807	12759069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118954	31724
Autres achats et charges externes			11035469	9422516
Impôts, taxes et versements assimilés			194334	268032
Salaires et traitements			2375954	2262246
Charges sociales			927664	842594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156873	156422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				269000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3503	1980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235274	114815
Autres charges			255151	407931
Total des charges d’exploitation (II) 			15065268	13777259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185462	-1018190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			711	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-712	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186174	-1018190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1187		2321	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8385		4318	
Total des produits exceptionnels (VII)	13428		6639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3551		3088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1187		10165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5688		7328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10426		20581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3002		-13942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14893235		12765708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15076406		13797840	
BENEFICE OU PERTE	-183172		-1032132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271646		
Total Immobilisations corporelles		960274		66224
Total Immobilisations financières		12298		9419
Total Général		1244217		75643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10300	1016197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21717
Total Général			10300	1309560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2238	408		2646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344830	156465	2173	499121
AMORTISSEMENTS Total Général	347068	156873	2173	501767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70027
Total Provisions réglementées	72724	5688	8385	70027
Provisions pour litiges				275469
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135174	235274	94978	275469
sur immobilisations – incorporelles	269000			269000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1773	3503	782	4494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270773	3503	782	273494
TOTAL GENERAL	478670	244465	104145	618991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238777	95760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5688	8385	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21717		21717	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1739463	1739463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39785	39785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	425785	425785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15171	15171		
Groupe et associés	805019	805019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91210	91210		
Charges constatées d’avance	1044	1044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3139194	3117477	21717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2718831	2718831		
Personnel et comptes rattachés	305670	305670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268728	268728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325464	325464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13814	13814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32115	32115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3664621	3664621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel