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BILAN STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION 2020 Siren 815400130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	269000	269000		
Autres immobilisations incorporelles	2646	2238	408	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207804	49414	158390	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510830	200784	310046	
Autres immobilisations corporelles	241640	94632	147008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12298		12298	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1244217	616068	628150	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86889		86889	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1500185	1773	1498413	
Autres créances	381164		381164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	682		682	
TOTAL (II)	1968920	1773	1967148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3213138	617840	2595297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1032132			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72724			
TOTAL (I)	-786604			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135174			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135174			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	588190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1825267			
Dettes fiscales et sociales	817821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13544			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3246727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2595297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3246727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1906			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31380	100	31480	
Production vendue biens				
Production vendue services	12217583	334122	12551705	
Chiffres d’affaires nets	12248963	334222	12583185	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159889	
Autres produits			15996	
Total des produits d’exploitation (I)			12759069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31724	
Autres achats et charges externes			9422516	
Impôts, taxes et versements assimilés			268032	
Salaires et traitements			2262246	
Charges sociales			842594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			269000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114815	
Autres charges			407931	
Total des charges d’exploitation (II) 			13777259	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1018190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1018190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2321			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4318			
Total des produits exceptionnels (VII)	6639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7328			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13942			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12765708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13797840			
BENEFICE OU PERTE	-1032132			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271646		
Total Immobilisations corporelles		962950		15338
Total Immobilisations financières		4017		8281
Total Général		1238612		23619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18014	960274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12298
Total Général			18014	1244217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1356	882		2238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197140	155540	7850	344830
AMORTISSEMENTS Total Général	198496	156422	7850	347068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72724
Total Provisions réglementées	69714	7328	4318	72724
Provisions pour litiges				135174
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126085	114815	105727	135174
sur immobilisations – incorporelles		269000		269000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8916	1980	9123	1773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8916	270980	9123	270773
TOTAL GENERAL	204715	393124	119168	478670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		385796	114850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7328	4318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12298		12298	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1500185	1500185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34663	34663		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	279672	279672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15910	15910		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50919	50919		
Charges constatées d’avance	682	682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1894329	1882031	12298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1906	1906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1825267	1825267		
Personnel et comptes rattachés	264685	264685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288244	288244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248621	248621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16271	16271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	588190	588190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13544	13544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3246727	3246727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6163640			
Location, charges locatives et de copropriété	1429165			
Personnel extérieur à l’entreprise	477551			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28310			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1323850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9422516			
Taxe professionnelle	151737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116295			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	268032			
Montant de la TVA. collectée	2436613			
Total TVA. déductible sur biens et services	2026285			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	69