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BILAN STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION 2019 Siren 815400130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	269000		269000	269000
Autres immobilisations incorporelles	2646	1356	1290	2172
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207804	28177	179627	200864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516786	114333	402453	471593
Autres immobilisations corporelles	238360	54630	183730	209339
Immobilisations en cours				48360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4017		4017	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1238612	198496	1040117	1201327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118613		118613	89221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1682285	8916	1673369	1612170
Autres créances	681251		681251	424669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				106436
Charges constatées d’avance	19296		19296	649
TOTAL (II)	2501444	8916	2492529	2233144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3740056	207411	3532645	3434472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30636		-4525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-796559		-706111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69714		35373	
TOTAL (I)	-657482		-575263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126085		64220	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126085		64220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	559069			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1011406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2603942		2079873	
Dettes fiscales et sociales	868593		673186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2018		168115	
Autres dettes	2419		12936	
Produits constatés d’avance (2)	28000			
TOTAL (IV)	4064042		3945515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3532645		3434472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16880	50	16930	16210
Production vendue biens				
Production vendue services	14135398	362133	14497531	6613579
Chiffres d’affaires nets	14152278	362183	14514460	6629789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112439	206467
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			14626908	6836259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29392	-89221
Autres achats et charges externes			11743352	5774580
Impôts, taxes et versements assimilés			160597	26674
Salaires et traitements			1916881	978813
Charges sociales			748335	370363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154325	54726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9126	1260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124791	64220
Autres charges			540953	324559
Total des charges d’exploitation (II) 			15368968	7505975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-742060	-669716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-742060	-669716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79554			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6381		94	
Total des produits exceptionnels (VII)	85935		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6697		2089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93015			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40722		35467	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140434		37556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54499		-37462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14712843		6836353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15509402		7542464	
BENEFICE OU PERTE	-796559		-706111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271646		
Total Immobilisations corporelles		984408		130472
Total Immobilisations financières				4017
Total Général		1256054		134489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48360	103571	962950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4017
Total Général		48360	103571	1238612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	474	882		1356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54253	153443	10556	197140
AMORTISSEMENTS Total Général	54726	154325	10556	198496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69714
Total Provisions réglementées	35373	40722	6381	69714
Provisions pour litiges				126085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64220	124791	62925	126085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1260	9126	1470	8916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1260	9126	1470	8916
TOTAL GENERAL	100853	174639	70776	204715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133917	64395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40722	6381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4017		4017	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1682285	1682285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27063	27063		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	411816	411816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222326	222326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20045	20045		
Charges constatées d’avance	19296	19296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2386848	2382831	4017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	559069	559069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2603942	2603942		
Personnel et comptes rattachés	189966	189966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249451	249451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354432	354432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74744	74744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2018	2018		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2419	2419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28000	28000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4064042	4064042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel