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BILAN STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION 2018 Siren 815400130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	269000		269000	
Autres immobilisations incorporelles	2646	474	2172	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207804	6940	200864	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502644	31051	471593	
Autres immobilisations corporelles	225600	16261	209339	
Immobilisations en cours	48360		48360	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1256054	54726	1201327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89221		89221	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1613430	1260	1612170	
Autres créances	424669		424669	36675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106436		106436	
Charges constatées d’avance	649		649	
TOTAL (II)	2234404	1260	2233144	36675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3490458	55986	3434472	36675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4525		-2562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-706111		-1964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35373			
TOTAL (I)	-575263		35475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64220			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64220			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1011406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2079873		1200	
Dettes fiscales et sociales	673186			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168115			
Autres dettes	12936			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3945515		1200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3434472		36675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16210		16210	
Production vendue biens				
Production vendue services	6456149	157430	6613579	
Chiffres d’affaires nets	6472359	157430	6629789	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206467	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			6836259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89221	
Autres achats et charges externes			5774580	1809
Impôts, taxes et versements assimilés			26674	151
Salaires et traitements			978813	
Charges sociales			370363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64220	
Autres charges			324559	
Total des charges d’exploitation (II) 			7505975	1960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-669716	-1960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-669716	-1960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	94			
Total des produits exceptionnels (VII)	94			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2089		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35467			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37556		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37462		-4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6836353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7542464		1964	
BENEFICE OU PERTE	-706111		-1964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271646
Total Immobilisations corporelles				984408
Total Immobilisations financières				
Total Général				1256054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				984408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1256054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		474		474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		54253		54253
AMORTISSEMENTS Total Général		54726		54726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35373
Total Provisions réglementées		35467	94	35373
Provisions pour litiges				64220
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		64220		64220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1613430	1613430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21886	21886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326081	326081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49385	49385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27318	27318		
Charges constatées d’avance	649	649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038747	2038747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2079873	2079873		
Personnel et comptes rattachés	164711	164711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228398	228398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265458	265458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14619	14619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168115	168115		
Groupe et associés	1011406	1011406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12936	12936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3945515	3945515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel