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BILAN WINEMASTER 2021 Siren 815353032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000	24000		8000
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170337	90690	79647	97242
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8072		8072	11197
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	802410	114690	687719	716440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	538674	57889	480785	392986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51828	6977	44850	55161
Avances et acomptes versés sur commandes				65000
Clients et comptes rattachés	37337		37337	4821
Autres créances	206515		206515	193225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	848741		848741	1067897
Charges constatées d’avance	16155		16155	10083
TOTAL (II)	1699252	64867	1634385	1789175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2501662	179557	2322105	2505616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32786		24481	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22945		165150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174282		166099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880014		1005732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52808			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52808			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355338		402158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66319		30950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	550		9038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	891147		953700	
Dettes fiscales et sociales	61808		80114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14117		23921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1389282		1499883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2322105		2505616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	66319			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7040	155	7195	10172
Production vendue biens	1598622	1532964	3131586	2962687
Production vendue services	93613	75276	168890	99565
Chiffres d’affaires nets	1699276	1608395	3307671	3072425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6014	13978
Autres produits			39	14
Total des produits d’exploitation (I)			3313726	3086418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1342	57095
Variation de stock (marchandises)			3333	-55161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1409891	1156398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145688	2238
Autres achats et charges externes			1458761	1452132
Impôts, taxes et versements assimilés			14390	11984
Salaires et traitements			142675	166234
Charges sociales			42218	34837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25595	25121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52808	
Autres charges			21	14
Total des charges d’exploitation (II) 			3070216	2850896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243509	235522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			112	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6502	4828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6502	4828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6390	-4828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237119	230693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62837		64594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3313838		3086418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3139556		2920319	
BENEFICE OU PERTE	174282		166099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8073	3125	4948	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37338	37338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139592	139592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66923	66923		
Charges constatées d’avance	16155	16155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268081	263133	4948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1287	1287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354051	79207	274844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	891148	891148		
Personnel et comptes rattachés	48177	48177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5437	5437		
Impôts sur les bénéfices	1705	1705		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6489	6489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66320	66320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14117	14117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1388732	1113887	274844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel