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BILAN WINEMASTER 2020 Siren 815353032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000	15999	8000	16000
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170337	73095	97242	111550
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11197		11197	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	805535	89094	716440	727550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392986		392986	395224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55161		55161	
Avances et acomptes versés sur commandes	65000		65000	14319
Clients et comptes rattachés	4821		4821	17054
Autres créances	193225		193225	159573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1067897		1067897	453505
Charges constatées d’avance	10083		10083	13070
TOTAL (II)	1789175		1789175	1052747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2594711	89094	2505616	1780298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24481		17178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165150		156382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166099		146072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005732		969632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402158		1424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9038		269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953700		734452	
Dettes fiscales et sociales	80114		72482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23921		2037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1499883		810665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2505616		1780298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1490845		810396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9206	966	10172	
Production vendue biens	1646942	1315744	2962687	2740968
Production vendue services	39743	59822	99565	123554
Chiffres d’affaires nets	1695892	1376533	3072425	2864523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13978	13860
Autres produits			14	13
Total des produits d’exploitation (I)			3086418	2878396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57095	
Variation de stock (marchandises)			-55161	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1156398	1154811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2238	-19600
Autres achats et charges externes			1452132	1302169
Impôts, taxes et versements assimilés			11984	15610
Salaires et traitements			166234	156728
Charges sociales			34837	34625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25121	26353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2850896	2670704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235522	207692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4828	4813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4828	4813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4828	-4813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230693	202879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64594		56807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3086418		2878396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2920318		2732324	
BENEFICE OU PERTE	166099		146072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11198	3125	8073	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4821	4821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125795	125795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2424	2424		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65007	65007		
Charges constatées d’avance	10083	10083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219328	211255	8073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2158	2158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	953701	953701		
Personnel et comptes rattachés	50873	50873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15456	15456		
Impôts sur les bénéfices	7786	7786		
T.V.A.	174	174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5826	5826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30951	30951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23922	23922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1490846	1490846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4