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BILAN UPPER ROOM 2020 Siren 815371554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596934	1412662	184272	154844
Fonds commercial	197856		197856	197856
Autres immobilisations incorporelles	163421		163421	138389
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2537	2537		
Autres immobilisations corporelles	17453	10100	7352	4744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	1979300	1425299	554001	496932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92535	542	91994	69358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410383	7181	403201	503547
Autres créances	90616		90616	68287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	490000		490000	
Disponibilités	532157		532157	658385
Charges constatées d’avance	30024		30024	16320
TOTAL (II)	1645715	7723	1637992	1315897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3625015	1433022	2191993	1812829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110334		110334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1404676		1404676	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73050		-26738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1178		-46312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1443138		1441960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250035		25832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	337		20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296512		195151	
Dettes fiscales et sociales	174568		134782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24337		11676	
Produits constatés d’avance (2)	3066		3409	
TOTAL (IV)	748855		370869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2191993		1812829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498855		370869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35		25832	
Dont emprunts participatifs	337			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	716598		716598	756484
Production vendue biens				
Production vendue services	553969		553969	726222
Chiffres d’affaires nets	1270567		1270567	1482706
				
Production stockée				
Production immobilisée			326455	275716
Subventions d’exploitation			53398	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1498	1900
Autres produits			2566	217
Total des produits d’exploitation (I)			1654483	1761039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22630	-26059
Autres achats et charges externes			935752	1051110
Impôts, taxes et versements assimilés			19207	8988
Salaires et traitements			312243	234900
Charges sociales			82878	84605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275126	363582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			311	248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50057	89983
Total des charges d’exploitation (II) 			1652944	1807358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1539	-46319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			563	934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			593	934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317	
Différences négatives de change			180	607
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			497	607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97	327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1636	-45992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	458		328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655077		1761981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1653899		1808293	
BENEFICE OU PERTE	1178		-46312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1631755		326455
Total Immobilisations corporelles		18661		5740
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		1651517		332195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1958210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4411	19990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général			4411	1979300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1132957	271995		1404952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13917	3131	4411	12637
AMORTISSEMENTS Total Général	1146874	275126	4411	1417589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	410383	410383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90616	90616		
Charges constatées d’avance	30024	30024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532122	531022	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers	337	337		
Fournisseurs et comptes rattachés	296512	296512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174568	174568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24317	24317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3066	3066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	748855	498855	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel