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BILAN THE PROGRAMMATIC COMPANY 2018 Siren 815337175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350474	116825	233649	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	247106		247106	350474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20684	13995	6689	7656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				4320
TOTAL (I)	658263	130819	527444	402450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269908		269908	83250
Autres créances	114832		114832	98814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26870		26870	46873
Charges constatées d’avance	210		210	1800
TOTAL (II)	411819		411819	230736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070083	130819	939263	633187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-400534		-230693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123555		-169836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	480755		350474	
TOTAL (I)	256667		249945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	300000		201000	
TOTAL (II)	300000		201000	
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	205479			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29730		29228	
Dettes fiscales et sociales	77387		83014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312597		112242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	939263		633187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312597		112242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	241963		241963	150300
Chiffres d’affaires nets	241963		241963	150300
				
Production stockée				
Production immobilisée			247106	108918
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			144	
Total des produits d’exploitation (I)			489213	259218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92997	93336
Impôts, taxes et versements assimilés			10188	2335
Salaires et traitements			298804	158323
Charges sociales			55619	31997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122916	4657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				70000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			580527	360647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91314	-101429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1776	1416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1776	1416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1776	-1416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93090	-102845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	116825			
Total des produits exceptionnels (VII)	116825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247106		108918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247106		108918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130281		-108918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99816		-41927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606038		259218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729593		429054	
BENEFICE OU PERTE	-123555		-169836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350474		247106
Total Immobilisations corporelles		15560		5124
Total Immobilisations financières		44320		500
Total Général		410354		252729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20684
Prêts et immobilisations financières			4820	
Total Immobilisations financières			4820	40000
Total Général			4820	658263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		116825		116825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7904	6091		13995
AMORTISSEMENTS Total Général	7904	122916		130819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				480755
Total Provisions réglementées	350474	247106	116825	480755
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	420474	247106	116825	550755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		247106	116825	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	269908	269908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103558	103558		
T. V. A.	10914	10914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360	360		
Charges constatées d’avance	210	210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	384949	384949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3529	3529		
Personnel et comptes rattachés	29730	29730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20842	20842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44985	44985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8032	8032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205479	205479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312597	312597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel