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BILAN TETHYS INVEST 2020 Siren 815315098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21917	14270	7647	6371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1444561664		1444561664	619840011
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10314223		10314223	10314223
Prêts	78495		78495	27113
Autres immobilisations financières				4250
TOTAL (I)	1454976298	14270	1454962028	630191968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9709		9709	11745
Autres créances	27243		27243	5682574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16036		16036	55567
Disponibilités	22543337		22543337	8035870
Charges constatées d’avance	20492		20492	19127
TOTAL (II)	22616817		22616817	13804883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1477593115	14270	1477578845	643996851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	958833169		650772300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	181939130			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8495948		-9092298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338840335		596350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1471116687		642276352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2681862		674262	
Dettes fiscales et sociales	3739325		725255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40972		320981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6462159		1720499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477578845		643996851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	153709		153709	11745
Chiffres d’affaires nets	153709		153709	11745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			153711	11749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2126611	2433501
Impôts, taxes et versements assimilés			639576	315093
Salaires et traitements			2069508	1890534
Charges sociales			3167591	633353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6097	4348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			8009383	5276829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7855673	-5265080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12906068	5843598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1382	265
Autres intérêts et produits assimilés			2345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52241	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12962036	5843864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5338	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5338	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12956698	5843864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5101025	578783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1146069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1119680710			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1120826779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7569917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	779542196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	787112113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333714666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24643		-17567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1133942526		5855612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795102191		5259262	
BENEFICE OU PERTE	338840335		596350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14544		7373
Total Immobilisations financières		630185597		1604315231
Total Général		630200140		1604322604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			779546446	1454954381
Total Général			779546446	1454976298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8173	6097		14270
AMORTISSEMENTS Total Général	8173	6097		14270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78495		78495	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9709	9709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2600	2600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24643	24643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20492	20492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135938	57443	78495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2681862	2681862		
Personnel et comptes rattachés	501281	501281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2743662	2743662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405067	405067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89315	89315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40972	40972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6462159	6462159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel