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BILAN SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. 2021 Siren 815376728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5084		5084	5084
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25916		25916	25916
Constructions	240869	240869		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43986	29220	14765	11467
Autres immobilisations corporelles	385269	162689	222580	258031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	701555	432778	268776	300929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	527		527	460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2782		2782	7523
Autres créances	458462		458462	259086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328115		328115	134599
Charges constatées d’avance	1250		1250	1312
TOTAL (II)	791136		791136	402980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492690	432779	1059911	703909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	301816		256300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153187		45516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490203		337016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	320000		70000	
TOTAL (III)	320000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30926	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119893		197879	
Dettes fiscales et sociales	100977		66339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28838		1748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249709		296892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059911		703909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249709		296892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105845		105845	63387
Production vendue biens				
Production vendue services	856468		856468	585133
Chiffres d’affaires nets	962314		962314	648520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16635	26000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62694	20263
Autres produits			1676	219
Total des produits d’exploitation (I)			1043318	695003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32565	20902
Variation de stock (marchandises)			-67	272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297875	387972
Impôts, taxes et versements assimilés			15126	13903
Salaires et traitements			189082	156953
Charges sociales			25216	23439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40099	37323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	
Autres charges			2801	3717
Total des charges d’exploitation (II) 			852697	644481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190622	50521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109	290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109	290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4	-97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190626	50425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7555		5996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7555		5996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		6799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		6799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6804		-804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44244		4105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050986		701192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897800		655676	
BENEFICE OU PERTE	153187		45516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5084		
Total Immobilisations corporelles		688094		7946
Total Immobilisations financières		431		
Total Général		693609		7946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				696040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431
Total Général				701555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392680	40099		432779
AMORTISSEMENTS Total Général	392680	40099		432779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				320000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000	250000		320000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70000	250000		320000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2782	2782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5999	5999		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41635	41635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	368826		368826	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42002	42002		
Charges constatées d’avance	1250	1250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462894	93668	369226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119893	119893		
Personnel et comptes rattachés	18599	18599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21395	21395		
Impôts sur les bénéfices	44244	44244		
T.V.A.	1938	1938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14800	14800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28838	28838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249709	249709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel