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BILAN REMORQUES DU MIDI 2018 Siren 815315619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262385		262385	262385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17750	16756	994	6913
Autres immobilisations corporelles	78370	51283	27087	47061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4402		4402	4402
TOTAL (I)	362907	68039	294868	320761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257857		257857	199605
Avances et acomptes versés sur commandes	4167		4167	2814
Clients et comptes rattachés	65589		65589	63105
Autres créances	13541		13541	15441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90790		90790	104328
Charges constatées d’avance	4141		4141	4213
TOTAL (II)	436085		436085	389512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	798992	68039	730953	710273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	281630		281630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-7		-7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9939		4098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	970			
Report à nouveau	5			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113343		116815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405879		402537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40241		8088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	381		381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26600		27467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197588		154961	
Dettes fiscales et sociales	60263		116839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325073		307736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730953		710273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323659		302962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1833673	73544	1907217	1579962
Production vendue biens				
Production vendue services	33291		33291	27093
Chiffres d’affaires nets	1866963	73544	1940507	1607055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1494	5343
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			1942004	1612406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1303348	1067375
Variation de stock (marchandises)			-58252	-31688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184187	142556
Impôts, taxes et versements assimilés			35943	29929
Salaires et traitements			216471	165825
Charges sociales			79932	58339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25925	20916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1787579	1453258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154425	159148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335	12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335	72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335	-72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154090	159077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333		4167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1419		288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8301		2202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9720		2490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1387		1677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39360		43938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1950338		1616573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836995		1499758	
BENEFICE OU PERTE	113343		116815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1494		5343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262385		
Total Immobilisations corporelles		96120		69233
Total Immobilisations financières		4402		120
Total Général		362907		69353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69233	96120
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			120	4402
Total Général			69353	362907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42146	25925	32	68039
AMORTISSEMENTS Total Général	42146	25925	32	68039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4402		4402	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65589	65589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87	87		
T. V. A.	37	37		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7920	7920		
Groupe et associés	5497	5497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4141	4141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87673	83271	4402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4612	4612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35629	34215	1414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197588	197588		
Personnel et comptes rattachés	13950	13950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17748	17748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21854	21854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6711	6711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381	381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298473	297059	1414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70253		55266	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12640		8333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101294		78958	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184187		142556	
Taxe professionnelle	3395		3009	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32548		26920	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35943		29929	
Montant de la TVA. collectée	490697		408840	
Total TVA. déductible sur biens et services	277940		231427	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5