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BILAN POSE SERVICE 2018 Siren 815308929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14278	2778	11500	3004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	189
TOTAL (I)	14467	2778	11689	3193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702640		702640	387870
Autres créances	213115		213115	16727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450		450	36306
Charges constatées d’avance	307		307	1227
TOTAL (II)	916512		916512	442131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	930980	2778	928201	445324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105560		34945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32083		70615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84478		116560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6972		1075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53359		18744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678770		93184	
Dettes fiscales et sociales	83138		166500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21483			
Produits constatés d’avance (2)			49262	
TOTAL (IV)	843724		328764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928201		445324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842394		328764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375		1075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1540933		1540933	798967
Chiffres d’affaires nets	1540933		1540933	798967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			1540938	798970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371153	213777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			974335	269307
Impôts, taxes et versements assimilés			5077	3369
Salaires et traitements			132577	135812
Charges sociales			67132	88363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2695	451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8657	
Total des charges d’exploitation (II) 			1561625	711079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20688	87892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4130	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18320	60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18320	60
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14190	-60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34878	87832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2107		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2107		-96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4902		17120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545068		798970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1577151		728355	
BENEFICE OU PERTE	-32083		70615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3455		14229
Total Immobilisations financières		189		
Total Général		3644		14229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3406	14278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189
Total Général			3406	14467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451	3843	1515	2778
AMORTISSEMENTS Total Général	451	3843	1515	2778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	702640	702640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18682	18682		
T. V. A.	191958	191958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2475	2475		
Charges constatées d’avance	307	307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	916251	916062	189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375	375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6597	5268	1329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678770	678770		
Personnel et comptes rattachés	13028	13028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65066	65066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4787	4787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53359	53359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21483	21483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	843724	842394	1329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10473			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191010		118773	
Location, charges locatives et de copropriété	1541		1013	
Personnel extérieur à l’entreprise	616734		67421	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46882		11570	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118168		70530	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	974335		269307	
Taxe professionnelle	1560		1134	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3517		2235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5077		3369	
Montant de la TVA. collectée	30438		68925	
Total TVA. déductible sur biens et services	220755		63357	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5