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BILAN OPEN - POSE 2018 Siren 815322045
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1000 753 248 581
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1183 260 923 1160
Autres immobilisations corporelles 26900 6256 20644 7742
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 29083 7268 21815 9483
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8497
Autres créances 60322 60322 29605
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50 50 50
Disponibilités 13398 13398 12505
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 73770 73770 50657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 102853 7268 95584 60140
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 146 146
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 37648 2772
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8634 34875
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 49428 40794
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23832 8038
Dettes fiscales et sociales 6469 8851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15856 2457
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 46157 19346
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 95584 60140
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 46157 12202
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 68321 68321 77148
Chiffres d’affaires nets 68321 68321 77148
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits -2 2
Total des produits d’exploitation (I) 68852 77150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7749 5046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21423 20746
Impôts, taxes et versements assimilés 771 651
Salaires et traitements 19638 2826
Charges sociales 3326 2192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4568 2357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 57474 33818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11378 43332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 383 289
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 383 289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -382 -289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10996 43042
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 673
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 673
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1410 383
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1410 383
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -737 -383
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1625 7784
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 69525 77150
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 60891 42274
BENEFICE OU PERTE 8634 34875
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 11183 16900
Total Immobilisations financières
Total Général 12183 16900
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28083
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 29083
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 419 333 753
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2281 4235 6516
AMORTISSEMENTS Total Général 2700 4568 7268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2621 2621
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2458 2458
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 104 104
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 55139 55139
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 60322 60322
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23832 23832
Personnel et comptes rattachés 2705 2705
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2469 2469
Impôts sur les bénéfices 791 791
T.V.A. 504 504
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15856 15856
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 46157 46157
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 1 1