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BILAN ONORM DTME 2020 Siren 815322011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7425	7273	151	2626
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118540	58400	60140	66896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948961	756538	192422	151813
Autres immobilisations corporelles	751886	319266	432619	389802
Immobilisations en cours				90000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				15
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	1827428	1141479	685948	701753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97691		97691	83721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14167
Clients et comptes rattachés	1456923	161626	1295296	1279326
Autres créances	436411		436411	237038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	734530		734530	215018
Charges constatées d’avance	81117		81117	74188
TOTAL (II)	2806674	161626	2645047	1903459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4634102	1303106	3330996	2605212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	505150		505150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50515		50515	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70994		35526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261888		121344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364781		712545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1202502		501219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598569		730128	
Dettes fiscales et sociales	324720		283583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			90000	
Autres dettes	7069		5753	
Produits constatés d’avance (2)	822352		275982	
TOTAL (IV)	2966214		1892667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3330996		2605212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2485456		1886667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	486		95898	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4069512		4069512	4462061
Chiffres d’affaires nets	4069512		4069512	4462061
				
Production stockée				
Production immobilisée			3063	19016
Subventions d’exploitation			9212	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24242	21364
Autres produits			984	2691
Total des produits d’exploitation (I)			4107015	4505134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			745545	766497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13969	26944
Autres achats et charges externes			2289113	2503822
Impôts, taxes et versements assimilés			24821	31537
Salaires et traitements			637266	620575
Charges sociales			343406	328268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161084	122290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161626	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			971	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4349866	4399938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242851	105195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5051
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2706	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2706	5051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8278	14171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5572	-9120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248423	96075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3324		208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205065		69817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208389		70025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226032		1081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241032		1233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32642		68792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19178		43523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4318110		4580211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4579998		4458866	
BENEFICE OU PERTE	-261888		121344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7425		
Total Immobilisations corporelles		1707575		461312
Total Immobilisations financières		615		
Total Général		1715615		461312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		90000	259500	1819388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615
Total Général		90000	259500	1827428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4798	2475		7273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1009063	158609	33467	1134205
AMORTISSEMENTS Total Général	1013862	161084	33467	1141479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		161626		161626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		161626		161626
TOTAL GENERAL		161626		161626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161626		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	193952	193952		
Autres créances clients	1262970	1262970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51821	51821		
T. V. A.	22648	22648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7783	7783		
Groupe et associés	265608	265608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86550	86550		
Charges constatées d’avance	81117	81117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1975052	1975052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1202016	732258	421478	48280
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598569	598569		
Personnel et comptes rattachés	30403	30403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44521	44521		
Impôts sur les bénéfices	668	668		
T.V.A.	249127	249127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7069	7069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	822352	822352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2955214	2485456	421478	48280
Emprunts souscrits en cours d’exercice	854000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel