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BILAN M.P.H.B.A 2021 Siren 815310842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2178	2178		4
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3800	2852	948	1708
Autres immobilisations corporelles	2344	863	1481	1949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1080052		1080052	1119347
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1093375	5894	1087481	1128008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				56700
Autres créances	95171		95171	32529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22059		22059	99595
Charges constatées d’avance	2341		2341	4681
TOTAL (II)	119571		119571	193505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1212945	5894	1207052	1321512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16611		3018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59372		13593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27552		27384	
TOTAL (I)	149791		208995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	300000		300000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385954		502594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96875		98238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2386		2547	
Dettes fiscales et sociales	34073		39103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237973		170036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1057260		1112517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207052		1321512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497406		478361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217		337	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	286974		286974	281250
Chiffres d’affaires nets	286974		286974	281250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5257
Autres produits			503	899
Total des produits d’exploitation (I)			287476	287406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59614	58546
Impôts, taxes et versements assimilés			1968	1813
Salaires et traitements			137474	126737
Charges sociales			54149	45381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1232	1590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	35
Total des charges d’exploitation (II) 			254589	234102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32888	53304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52797	34201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52797	34201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52797	-34201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19910	19103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168		5510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39463		5510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39463		-5510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287476		287406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346848		273813	
BENEFICE OU PERTE	-59372		13593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2178		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6144		
Total Immobilisations financières		1124347		
Total Général		1132669		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2178
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39294	1085052
Total Général			39294	1093375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2175	4		2178
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2487	1229		3715
AMORTISSEMENTS Total Général	4661	1232		5894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27552
Total Provisions réglementées	27384	168		27552
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27384	168		27552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		168		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	157	157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14	14		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95000	95000		
Charges constatées d’avance	2341	2341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102511	97511	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	300000		300000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385738	125883	259854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2386	2386		
Personnel et comptes rattachés	4336	4336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11554	11554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15748	15748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2435	2435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96875	96875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237973	237973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057260	497406	559854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel