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BILAN LE REFUGE DES SAVEURS 2022 Siren 815342209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			11007	12929
Autres immobilisations corporelles			100445	122539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			512746	495653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			9143	9333
TOTAL (I)			633340	640454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			170894	167876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			12015	3503
Autres créances			148763	249105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			521988	525764
Charges constatées d’avance			8282	3366
TOTAL (II)			861942	949613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1495283	1590067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655761		586717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49588		139044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727349		747761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407917		463773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91439		57510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169454		199340	
Dettes fiscales et sociales	88266		119643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10857		2041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	767934		842307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1495283		1590067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518620		551559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	91439			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2227167	3007477
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2227167	3007477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2709	5724
Autres produits			94	938
Total des produits d’exploitation (I)			2229970	3022139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1638012	2228031
Variation de stock (marchandises)			-3019	1803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152598	216806
Impôts, taxes et versements assimilés			8298	9308
Salaires et traitements			237316	328520
Charges sociales			48874	69715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23662	33798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			74480	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			395	723
Total des charges d’exploitation (II) 			2180615	2888704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49355	133435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26970	44950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1288	5745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28258	50695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11180	11722
Différences négatives de change			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11209	11722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17049	38973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66404	172408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190		610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2321		610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2321		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14685		33364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258419		3073443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208830		2934399	
BENEFICE OU PERTE	49588		139044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		318123		1775
Total Immobilisations financières		504986		20000
Total Général		823109		21775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3788	316111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3097	521889
Total Général			6885	838000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182655	23662	1657	204660
AMORTISSEMENTS Total Général	182655	23662	1657	204660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		74480		74480
Total Provisions pour dépréciation		74480		74480
TOTAL GENERAL		74480		74480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74480		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9143	9143		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12015	12015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9228	9228		
T. V. A.	8805	8805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202745	202745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2466	2466		
Charges constatées d’avance	8282	8282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252683	252683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407917	158604	164024	85289
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169454	169454		
Personnel et comptes rattachés	55842	55842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28878	28878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32	32		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3514	3514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91439	91439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10857	10857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	767934	518620	164024	85289
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel