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BILAN LE REFUGE DES SAVEURS 2021 Siren 815342209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			12929	15535
Autres immobilisations corporelles			122539	151748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			495653	493653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			9333	9943
TOTAL (I)			640454	670879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			167876	169679
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			3503	11087
Autres créances			249105	62008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			525764	663605
Charges constatées d’avance			3366	3630
TOTAL (II)			949613	910008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1590067	1580888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586717		485387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139044		117329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747761		624717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463773		431034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57510		165977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199340		191157	
Dettes fiscales et sociales	119643		160054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2041		7950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	842307		956171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590067		1580888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551559		599226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	57510			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3007477	3274340
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3007477	3274340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5724	5743
Autres produits			938	275
Total des produits d’exploitation (I)			3022139	3280358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2228031	2366458
Variation de stock (marchandises)			1803	18755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216806	230403
Impôts, taxes et versements assimilés			9308	11135
Salaires et traitements			328520	366633
Charges sociales			69715	78464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33798	38910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			723	566
Total des charges d’exploitation (II) 			2888704	3111323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133435	169035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44950	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5745	934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50695	934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11722	13739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11722	13739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38973	-12804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172408	156231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	610		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	610		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	610		2541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610		2541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33364		42861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3073443		3287793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2934399		3170463	
BENEFICE OU PERTE	139044		117329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		316140		1983
Total Immobilisations financières		503596		2000
Total Général		819736		3983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			610	504986
Total Général			610	823109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148857	33798		182655
AMORTISSEMENTS Total Général	148857	33798		182655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9333	9333		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3503	3503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9500	9500		
T. V. A.	11487	11487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	225698	225698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2419	2419		
Charges constatées d’avance	3366	3366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265306	265306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463773	173026	181046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199340	199340		
Personnel et comptes rattachés	78936	78936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34518	34518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225	225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5963	5963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57510	57510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2041	2041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	842307	551559	181046	109702
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel