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BILAN KEOLIS DIJON MOBILITES 2021 Siren 815371661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1861859	1529505	332354	446497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	465805		465805	228910
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1771460	823293	948167	1152864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3074103	1329767	1744336	1747068
Autres immobilisations corporelles	13691345	5760360	7930985	5488993
Immobilisations en cours	1380646		1380646	2082259
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4145		4145	4145
TOTAL (I)	22249363	9442925	12806438	11150736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1181905	29239	1152667	1283321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6930
Clients et comptes rattachés	799495	169974	629521	648438
Autres créances	25356299	59838	25296461	26371750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394107		394107	367074
Charges constatées d’avance	461686		461686	45836
TOTAL (II)	28193492	259051	27934441	28723349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50442855	9701976	40740879	39874085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71524		65874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474558		474558	
Report à nouveau	884397		777039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14673		113009	
Subventions d’investissement	794		794	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2616600		2631273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2149814		1703317	
Provisions pour charges	3411296		3498590	
TOTAL (III)	5561110		5201907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108763		2865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7052407		7052407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103538		31798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7224719		6754579	
Dettes fiscales et sociales	5774052		7091205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	670927		475056	
Autres dettes	7315063		6864769	
Produits constatés d’avance (2)	4313699		3768225	
TOTAL (IV)	32563169		32040904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40740879		39874085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6724		6724	1611
Production vendue services	76128979		76128979	73843458
Chiffres d’affaires nets	76135703		76135703	73845069
				
Production stockée				
Production immobilisée			2796176	1561669
Subventions d’exploitation			107645	1034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2263966	927172
Autres produits			53243	41792
Total des produits d’exploitation (I)			81356733	76376736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83	12
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6295455	5046191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			136183	-319233
Autres achats et charges externes			30386594	28251154
Impôts, taxes et versements assimilés			1944494	2234951
Salaires et traitements			25747269	25795492
Charges sociales			10030506	10303256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2805657	2280520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229812	30523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1649197	1506155
Autres charges			187668	174354
Total des charges d’exploitation (II) 			79412919	75303375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1943814	1073361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1427828	709070
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205820	206384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205820	206384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205820	-206384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310165	157907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2101			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2101		137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2101		-137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124411			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198327		44758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81356733		76376737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81371406		76263729	
BENEFICE OU PERTE	-14673		113008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4145		
Total Général		4145		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4145
Total Général				4145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1267684	261821		1529505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5372117	2543836	2534	7913420
AMORTISSEMENTS Total Général	6639802	2805657	2534	9442925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30523		1285	29239
Sur comptes clients		229812		229812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30523	229812	1285	259051
TOTAL GENERAL	30523	229812	1285	259051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4145		4145	
Clients douteux ou litigieux	203969	203969		
Autres créances clients	595526	595526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1105868	1105868		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	476895	476895		
Impôts sur les bénéfices	2475273	2475273		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19856007	19856007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1443980	1137540	306441	
Charges constatées d’avance	461686	461686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26623350	26312764	310586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108763	108763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7052407	51878	7000529	
Fournisseurs et comptes rattachés	7224719	6998014	226705	2955937
Personnel et comptes rattachés	2955937	2955937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2479738	2479738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102152	102152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236225	236225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	670927	670927		
Groupe et associés	1602875	1602875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5712188	5712188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4313699	4313699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32459630	25232396	7227234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel