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BILAN KEOLIS DIJON MOBILITES 2020 Siren 815371661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1714181	1267684	446497	589259
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	228910		228910	90820
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1771460	618596	1152864	1323230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2757728	1010659	1747068	1985873
Autres immobilisations corporelles	9231856	3742862	5488993	4768660
Immobilisations en cours	2082259		2082259	183293
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4145		4145	5408
TOTAL (I)	17790538	6639802	11150736	8946543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1313845	30523	1283321	994611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6930		6930	48000
Clients et comptes rattachés	648438		648438	23656971
Autres créances	26371750		26371750	19994910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367074		367074	326602
Charges constatées d’avance	45836		45836	193204
TOTAL (II)	28753872	30523	28723349	45214299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46544410	6670325	39874085	54160842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65874		57499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474558		474558	
Report à nouveau	777039		617916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113009		167497	
Subventions d’investissement	794		794	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2631273		2518264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1703317		1556679	
Provisions pour charges	3498590		2320245	
TOTAL (III)	5201907		3876924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2865		18497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7052407		7052406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31798			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6754579		7351391	
Dettes fiscales et sociales	7091205		8029278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	475056		157507	
Autres dettes	6864769		3342415	
Produits constatés d’avance (2)	3768225		21814160	
TOTAL (IV)	32040904		47765654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39874085		54160842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1612	3704
Production vendue services			73843458	78066312
Chiffres d’affaires nets			73845070	78070016
				
Production stockée				
Production immobilisée			1561669	78714
Subventions d’exploitation			1034	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			927172	1298877
Autres produits			41792	18446
Total des produits d’exploitation (I)			76376738	79466052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13	30
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5046192	5453582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-319234	-171729
Autres achats et charges externes			28251155	28954269
Impôts, taxes et versements assimilés			2234951	2161317
Salaires et traitements			25795492	26665127
Charges sociales			10303256	10440361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2280521	2094753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1506155	1567461
Autres charges			174355	224676
Total des charges d’exploitation (II) 			75303380	77389847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1073358	2076205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			709070	1468031
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206384	205825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206384	205825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206384	-205825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154904	402349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			85528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			85528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			85620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		86030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		-502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			84125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44758		150225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76376738		79466104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76263729		79298607	
BENEFICE OU PERTE	113009		167497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1536845		406246
Total Immobilisations corporelles		11769919		4079730
Total Immobilisations financières				
Total Général		13306764		4485976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1943091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6346	15843303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6346	17786394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856766	410919		1267684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3508861	1869602	6346	5372117
AMORTISSEMENTS Total Général	4365627	2280521	6346	6639801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1703317
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3498590
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3876924	1506155	181172	5201907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3876924	1506155	181172	5201907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4145		4145	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648438	648438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143305	143305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	189327	189327		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2687803	2687803		
Divers				
Groupe et associés	22112365	22112365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1238949	1238949		
Charges constatées d’avance	45836	45836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27070169	27066024	4145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2865	2865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7052407	51878	7000529	
Fournisseurs et comptes rattachés	6754579	6754579		
Personnel et comptes rattachés	2467508	2467508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4263160	4263160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145718	145718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214819	214819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	475056	475056		
Groupe et associés	709070	709070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6155698	6155698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3768225	3768225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32009105	25008576	7000529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel