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BILAN KEOLIS DIJON MOBILITES 2019 Siren 815371661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1446025	856766	589259	870712
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90820		90820	79145
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1737793	414562	1323230	1534843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2691235	705362	1985873	2156689
Autres immobilisations corporelles	7157597	2388938	4768660	4198721
Immobilisations en cours	183293		183293	45511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5408		5408	8408
TOTAL (I)	13312171	4365627	8946543	8894027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	994611		994611	822882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48000		48000	
Clients et comptes rattachés	23656971		23656971	1812979
Autres créances	19994910		19994910	23182541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326602		326602	274059
Charges constatées d’avance	193204		193204	144687
TOTAL (II)	45214299		45214299	26237148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58526469	4365627	54160842	35131175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57499		25980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474558		254565	
Report à nouveau	617916		239047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167497		630381	
Subventions d’investissement	794		846	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2518264		2350819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1556679		406645	
Provisions pour charges	2320245		2043554	
TOTAL (III)	3876924		2450199	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18497		87562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7052406		7052401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1728592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7351391		6848047	
Dettes fiscales et sociales	8029278		7314534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157507		584447	
Autres dettes	3342415		5240079	
Produits constatés d’avance (2)	21814160		1474495	
TOTAL (IV)	47765654		30330157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54160842		35131175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3704	1635
Production vendue services			78066312	75522803
Chiffres d’affaires nets			78070016	75524438
				
Production stockée				
Production immobilisée			78714	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1298877	1263863
Autres produits			18446	8575
Total des produits d’exploitation (I)			79466052	76796875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5453582	5961718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-171729	-1025428
Autres achats et charges externes			28954269	25960348
Impôts, taxes et versements assimilés			2161317	2435342
Salaires et traitements			26665127	26073507
Charges sociales			10440361	11481045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2094753	1482921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1567461	295262
Autres charges			224676	123270
Total des charges d’exploitation (II) 			77389847	72787985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2076205	4008890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1468031	3079557
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205825	205825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205825	205825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205825	-205825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402349	723507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85528		52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85528		1052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410		515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85620			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86030		515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502		537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84125		118343	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150225		-24679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79466104		76797927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79298607		76167546	
BENEFICE OU PERTE	167497		630381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1334673		242102
Total Immobilisations corporelles		9837232		1993788
Total Immobilisations financières		8408		
Total Général		11180313		2235890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1536845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61101	11769922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	5408
Total Général			64101	13312172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	384816	471949		856766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901469	1622804	15410	3508861
AMORTISSEMENTS Total Général	2286285	2094753	15410	4365627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1556679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2320245
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2450199	1567461	140736	3876924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5408		5408	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23656971	23656971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14850	14850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	704125	704125		
Impôts sur les bénéfices	1360356	1360356		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16870531	16870531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1045047	1045047		
Charges constatées d’avance	193204	193204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43850493	43845086	5408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18497	18497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7052406	518779	7000528	
Fournisseurs et comptes rattachés	7351391	7351391		
Personnel et comptes rattachés	2647267	2647267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3453436	3453436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1746954	1746954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181621	181621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157507	157507		
Groupe et associés	1468031	1468031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1874384	1874384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21814160	21814160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47765654	41232027	7000528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel