ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN KEOLIS DIJON MOBILITES 2018 Siren 815371661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1255528	384816	870712	299035
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	79145		79145	335728
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1750740	215897	1534843	319466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2567066	410377	2156689	2190065
Autres immobilisations corporelles	5473916	1275195	4198721	2761217
Immobilisations en cours	45511		45511	1810934
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8408		8408	5408
TOTAL (I)	11180312	2286286	8894027	7721853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	822882		822882	755738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				87011
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1812979		1812979	2774278
Autres créances	23182541		23182541	22939223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274059		274059	684163
Charges constatées d’avance	144687		144687	391260
TOTAL (II)	26237148		26237148	27631673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37417461	2286286	35131175	35353526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25980			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254565			
Report à nouveau	239047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630381		519592	
Subventions d’investissement	846		898	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2350819		1720490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	406645		199836	
Provisions pour charges	2043554		2041594	
TOTAL (III)	2450199		2241430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87562		350033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7052401		7206773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1728592			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6848047		8094762	
Dettes fiscales et sociales	7314534		8109318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	584447		740168	
Autres dettes	5240079		5809381	
Produits constatés d’avance (2)	1474495		1081170	
TOTAL (IV)	30330157		31391605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35131175		35353526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1635	9002
Production vendue services			75522803	71239223
Chiffres d’affaires nets			75524438	71248224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1263863	1142345
Autres produits			8575	2948
Total des produits d’exploitation (I)			76796875	72398914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5961718	5152415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1025428	-755738
Autres achats et charges externes			25960348	22258097
Impôts, taxes et versements assimilés			2435342	2552700
Salaires et traitements			26073507	26245759
Charges sociales			11481045	11656286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1482921	804084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295262	513835
Autres charges			123270	49316
Total des charges d’exploitation (II) 			72787985	68476756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4008890	3922158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3079557	3027197
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205825	205256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205825	205256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205825	-205256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			723507	689705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		1851471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52		53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1052		1851524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5916	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1851471	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515		1857387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	537		-5863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118343		147515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24679		16735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76797927		74250438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76167546		73730846	
BENEFICE OU PERTE	630381		519592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		786727		883673
Total Immobilisations corporelles		5922149		3869570
Total Immobilisations financières		1810934		45511
Total Général		8519810		4798754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-335728	-335728	1334673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9791721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-1810934		45511
Total Général		-2146662		11171905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151964	232852		384816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651400	1250068		1901469
AMORTISSEMENTS Total Général	803364	1482920		2286285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				406645
Provisions pour garanties données aux clients				199836
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	199836	206809		406645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8408		8408	
Clients douteux ou litigieux	1812979	1812979		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20129	20129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	135930	135930		
Impôts sur les bénéfices	2912549	2912549		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18807668	18807668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1306266	1306266		
Charges constatées d’avance	144687	108311	36375	
TOTAL ETAT DES CREANCES	25148158	25103832	44783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87562	87562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7052401	51884	7000517	
Fournisseurs et comptes rattachés	6848047	6848047		
Personnel et comptes rattachés	2409554	2409554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4521455	4521455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309694	309694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73831	73831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	584447	584447		
Groupe et associés	3079531	3079531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2160548	2160548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1474495	1474495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28601565	21601048	7000517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	702			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	702