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BILAN KEOLIS DIJON MOBILITES 2017 Siren 815371661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	451000	151964	299035	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	335728		335728	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	383428	63961	319466	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2315462	125397	2190065	
Autres immobilisations corporelles	3223260	462042	2761217	
Immobilisations en cours	1810934		1810934	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5408		5408	
TOTAL (I)	8525217	803365	7721853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	755738		755738	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	87011		87011	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2774278		2774278	
Autres créances	22939223		22939223	1230940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684163		684163	38727
Charges constatées d’avance	391260		391260	
TOTAL (II)	27631673		27631673	1269667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36156891	803365	35353526	1269667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519592			
Subventions d’investissement	898			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1720490		1200000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199836			
Provisions pour charges	2041594			
TOTAL (III)	2241430			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7206773			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8094762			
Dettes fiscales et sociales	8109318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	740168			
Autres dettes	5809381		69667	
Produits constatés d’avance (2)	1081170			
TOTAL (IV)	31391605		69667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35353526		1269667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9002		9002	
Production vendue services	71239223		71239223	
Chiffres d’affaires nets	71248224		71248224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5396	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1142345	
Autres produits			2948	
Total des produits d’exploitation (I)			72398914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5152415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-755738	
Autres achats et charges externes			22258097	
Impôts, taxes et versements assimilés			2552700	
Salaires et traitements			26245759	
Charges sociales			11656286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			804084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			513835	
Autres charges			49316	
Total des charges d’exploitation (II) 			68476756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3922158	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3027197	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205256	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205256	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205256	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689705	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1851471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1851524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1851471			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1857387			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5863			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147515			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74250438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73730846			
BENEFICE OU PERTE	519592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				786727
Total Immobilisations corporelles				7739719
Total Immobilisations financières				5408
Total Général				8531854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				786727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6636	7733083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5408
Total Général			6636	8525218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		151964		151964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		652120	720	651400
AMORTISSEMENTS Total Général		804084	720	803364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				199836
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2041594
Total Provisions pour risques et charges		2365306	123876	2241430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2365306	123876	2241430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5408	5408		
Clients douteux ou litigieux	26395			
Autres créances clients	2747883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17822			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111963			
Impôts sur les bénéfices	1821996			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20594701			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392741			
Charges constatées d’avance	391260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26110169	26073794	36375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350033	350033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7206773	206256	7000517	
Fournisseurs et comptes rattachés	8094762	8094762		
Personnel et comptes rattachés	2115193	2115193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4527233	4527233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	472682	472682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	994210	994210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	740168	740168		
Groupe et associés	3301508	3301508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2507873	2507873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1081170	1081170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31391605	24391088	7000517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7205256			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	700			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	700