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BILAN IDESIA ENVIRONNEMENT 2021 Siren 815384441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50928	35169	15759	23667
Autres immobilisations corporelles	36024	3010	33014	27987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9227		9227	9227
TOTAL (I)	96179	38179	58000	60881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237202		237202	184420
Autres créances	6628		6628	7048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408852		408852	276826
Charges constatées d’avance	154		154	146
TOTAL (II)	652836		652836	468440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749015	38179	710836	529321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119030		144802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156183		104228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292813		266630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35645		37523	
Dettes fiscales et sociales	382367		224829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418023		262691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710836		529321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418023		262691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1602158		1602158	949573
Chiffres d’affaires nets	1602158		1602158	949573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2064	975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-163	-584
Autres produits			230	2421
Total des produits d’exploitation (I)			1604289	952385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124931	102147
Impôts, taxes et versements assimilés			19386	11215
Salaires et traitements			1090507	617900
Charges sociales			141474	69807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17631	11912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1091	267
Total des charges d’exploitation (II) 			1395020	813248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209269	139137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1249	1110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1249	1110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1249	-1024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208020	138113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200		234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1200		-234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50637		33650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1604289		952471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448106		848243	
BENEFICE OU PERTE	156183		104228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9135		8807	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-163		-584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1523		2306	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49713		14750
Total Immobilisations financières				
Total Général		49713		14750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				64463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24195	13984		38179
AMORTISSEMENTS Total Général	24195	13984		38179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9227	9227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237202	237202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6603	6603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	154	154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253211	253211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35644	35644		
Personnel et comptes rattachés	175726	175726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78057	78057		
Impôts sur les bénéfices	34238	34238		
T.V.A.	78342	78342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16005	16005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418023	418023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1975			
Location, charges locatives et de copropriété	32578			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1727			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88651			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124931			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19386			
Montant de la TVA. collectée	331992			
Total TVA. déductible sur biens et services	27111			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel