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BILAN IDESIA ENVIRONNEMENT 2020 Siren 815384441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42653	18986	23667	29418
Autres immobilisations corporelles	29549	1562	27987	28768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				30000
Autres immobilisations financières	9227		9227	9227
TOTAL (I)	81429	20548	60881	97413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184420		184420	95559
Autres créances	7048		7048	11463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276826		276826	192490
Charges constatées d’avance	146		146	140
TOTAL (II)	468440		468440	299651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549869	20548	529321	397064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144802		185381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104228		29421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266630		232402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339		339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37523		14853	
Dettes fiscales et sociales	224829		142321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262691		164661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529321		397064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262691		157513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	949573		949573	930313
Chiffres d’affaires nets	949573		949573	930313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			975	15404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-584	
Autres produits			2421	9974
Total des produits d’exploitation (I)			952385	955690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102147	106102
Impôts, taxes et versements assimilés			11215	7900
Salaires et traitements			617900	685750
Charges sociales			69807	112935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11912	4989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	140
Total des charges d’exploitation (II) 			813248	917815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139137	37875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1110	902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1110	902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1024	-730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138113	37145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234		1484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234		1484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234		-1425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33650		6299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952471		955921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848243		926500	
BENEFICE OU PERTE	104228		29421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8807		8818	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2306		258	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66822		5381
Total Immobilisations financières		39227		
Total Général		106049		5381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72203
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			30000	9227
Total Général			30000	81429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8636	11912		20548
AMORTISSEMENTS Total Général	8636	11912		20548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9227	9227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184420	184420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5045	5045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1380	1380		
Groupe et associés	623	623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	146	146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200841	200841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37523	37523		
Personnel et comptes rattachés	102575	102575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39652	39652		
Impôts sur les bénéfices	28130	28130		
T.V.A.	53559	53559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	913	913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	339	339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262691	262691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	508			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	49000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31151			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1057			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69939			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102147			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	224925			
Total TVA. déductible sur biens et services	20531			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34