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BILAN HOLDING OPERA 2021 Siren 815315171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36109	36109		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2794	742	2051	
Autres immobilisations corporelles	2087	607	1479	
Immobilisations en cours	38367		38367	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19866033	14183784	5682249	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	
Prêts				
Autres immobilisations financières	582		582	
TOTAL (I)	19945996	14221243	5724752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476608	271712	204896	
Autres créances	6776035	5749763	1026272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5830		5830	
Charges constatées d’avance	3574		3574	
TOTAL (II)	7262048	6021475	1240573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	42901		42901	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27250945	20242719	7008226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383970			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10660096			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19021041			
Subventions d’investissement	41493			
Provisions réglementées	19718			
TOTAL (I)	-10235956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	468701			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	468701			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5804121			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3583281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2086672			
Dettes fiscales et sociales	683604			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16775481			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7008226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12582511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279004			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8856		8856	
Production vendue biens				
Production vendue services	349272		349272	
Chiffres d’affaires nets	358129		358129	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15109	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			373250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008708	
Impôts, taxes et versements assimilés			12995	
Salaires et traitements			647554	
Charges sociales			238882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15591	
Autres charges			2291	
Total des charges d’exploitation (II) 			1935637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1562387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74454	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74454	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			718140	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			718140	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-643686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2206073	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17446			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60235			
Total des produits exceptionnels (VII)	88915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17007418			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17008988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16920073			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536619			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19557661			
BENEFICE OU PERTE	-19021041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36109		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32596		10652
Total Immobilisations financières		19802209		64428
Total Général		19870914		75081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36109
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19866637
Total Général				19945996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30435	5673		36109
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543	807		1350
AMORTISSEMENTS Total Général	30978	6481		37459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	220205	-177304		42901
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19718
Total Provisions réglementées	3748	15970		19718
Provisions pour litiges				15591
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				453110
Total Provisions pour risques et charges		468701		468701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14183784
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		271712		271712
Autres provisions pour dépréciation	638372	5112381	990	5749763
Total Provisions pour dépréciation	3724023	16541471	60235	20205259
TOTAL GENERAL	3727771	17026143	60235	20693679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18724		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17007418	60235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	582		582	
Clients douteux ou litigieux	3759	3759		
Autres créances clients	472849	472849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	336205	336205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20385	20385		
Groupe et associés	6203373	6203373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216070	216070		
Charges constatées d’avance	3574	3574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7256800	7256218	582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4500000	4500000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279004	279004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5525117	1332146	3954316	238653
Emprunts et dettes financières divers	163096	163096		
Fournisseurs et comptes rattachés	2086672	2086672		
Personnel et comptes rattachés	57350	57350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538267	538267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79951	79951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8034	8034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3420184	3420184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117802	117802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16775481	12582511	3954316	238653
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	342226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163721			
Location, charges locatives et de copropriété	123551			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	460770			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260664			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1008708			
Taxe professionnelle	1168			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12995			
Montant de la TVA. collectée	56468			
Total TVA. déductible sur biens et services	103290			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11