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BILAN HOLDING OPERA 2020 Siren 815315171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36109	30436	5674	12895
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2795	184	2611	
Autres immobilisations corporelles	2087	359	1728	1977
Immobilisations en cours	27715		27715	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19801605	3085651	16715954	17321170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	582		582	
TOTAL (I)	19870915	3116630	16754285	17336065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345373		345373	717817
Autres créances	6947359	638372	6308987	4879841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44336		44336	13580
Charges constatées d’avance	18502		18502	157408
TOTAL (II)	7355569	638372	6717197	5768647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	220206		220206	364907
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27446690	3755002	23691688	23469618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19000000		19000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383970		383970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4972711		-3826946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5687386		-1145765	
Subventions d’investissement	41493			
Provisions réglementées	3748		1425	
TOTAL (I)	8769115		14412684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4500000		4500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6153351		1661792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2573168		1511371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1337654		1043770	
Dettes fiscales et sociales	340297		201218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18104		138784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14922574		9056934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23691688		23469618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2753511		1799754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2573168			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	194872		194872	244551
Chiffres d’affaires nets	194872		194872	244551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12779	
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			207656	245613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1104985	706299
Impôts, taxes et versements assimilés			9423	3046
Salaires et traitements			440681	152510
Charges sociales			158096	46407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7655	7332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1720852	915603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1513197	-669990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62602	36273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62602	36273
Dotations financières sur amortissements et provisions			3085651	
Intérêts et charges assimilées			550832	514924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3636483	514924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3573881	-478650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5087078	-1148641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32305		80109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	640695		900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673000		81009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-673000		-78947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72692		-81823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270258		283948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5957644		1429712	
BENEFICE OU PERTE	-5687386		-1145765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36109		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2087		30509
Total Immobilisations financières		17321192		2481017
Total Général		17359389		2511527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36109
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19802209
Total Général				19870915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23214	7222		30436
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110	433		543
AMORTISSEMENTS Total Général	23324	7655		30979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3748
Total Provisions réglementées	1425	2323		3748
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1425	2323		3748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2323		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	582		582	
Clients douteux ou litigieux	345373	1	345372	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6947359	615968	6331391	
Charges constatées d’avance	18502	18502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7311815	634470	6677345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel