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BILAN GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS 2021 Siren 815333190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5200	5200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6763	3776	2987	3663
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98089	90913	7176	2759
Autres immobilisations corporelles	834565	536867	297698	438304
Immobilisations en cours	45645		45645	42658
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	990262	636756	353506	487384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42714		42714	42318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93113		93113	10826
Clients et comptes rattachés	12972787	424442	12548345	8913513
Autres créances	1155067		1155067	3014485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3921612		3921612	26625
Charges constatées d’avance	37133		37133	54091
TOTAL (II)	18222425	424442	17797983	12061858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19212687	1061198	18151489	12549242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	478		276493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468948		321985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579426		708478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	34349		38235	
TOTAL (III)	54349		58235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2560622		1810903	
Dettes fiscales et sociales	1877014		1147531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3574		69252	
Autres dettes	12814521		8392351	
Produits constatés d’avance (2)	261985		362492	
TOTAL (IV)	17517715		11782529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18151489		12549242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	158513		158513	1379
Production vendue services	16865502		16865502	12938355
Chiffres d’affaires nets	17024015		17024015	12939734
				
Production stockée				
Production immobilisée				35741
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381504	381391
Autres produits			12	143
Total des produits d’exploitation (I)			17405532	13357010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-43930	-1453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-396	-38689
Autres achats et charges externes			14784673	11316943
Impôts, taxes et versements assimilés			63938	61657
Salaires et traitements			817989	651441
Charges sociales			381158	318715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149610	152048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			424442	206047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18901
Autres charges			69856	139010
Total des charges d’exploitation (II) 			16647341	12824620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			758191	532390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11025	20616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11025	20616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11025	-20616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747166	511774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95269		60648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182949		129141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17405532		13357010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16936584		13035024	
BENEFICE OU PERTE	468948		321985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200		
Total Immobilisations corporelles		969330		15732
Total Immobilisations financières				
Total Général		974530		15732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45645		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		990262		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5200			5200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481946	149610		631556
AMORTISSEMENTS Total Général	487146	149610		636756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34349
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58235		3886	54349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206047	424442	206047	424442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206047	424442	206047	424442
TOTAL GENERAL	264282	424442	209934	478790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424442	209934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	152240			
Autres créances clients	12820548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22612			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	383823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	742065			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5404			
Charges constatées d’avance	37133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14164987	14012558	152429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2560622	2560622		
Personnel et comptes rattachés	235391	235391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153764	153764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1456454	1456454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31405	31405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3574	3574		
Groupe et associés	1269808	1269808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11544713	11544713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	261985	261985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17517715	17517715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel