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BILAN GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS 2020 Siren 815333190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5200	5200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6763	3099	3663	4339
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91622	88863	2759	10185
Autres immobilisations corporelles	828288	389984	438304	565447
Immobilisations en cours	42658		42658	21969
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	974530	487146	487384	601941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42318		42318	3630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10826		10826	
Clients et comptes rattachés	9119560	206047	8913513	9030631
Autres créances	3014485		3014485	1012695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26625		26625	3935126
Charges constatées d’avance	54091		54091	77064
TOTAL (II)	12267905	206047	12061858	14059146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13242436	693194	12549242	14661087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276493			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321985		276493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708478		386493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		5000	
Provisions pour charges	38235		34334	
TOTAL (III)	58235		39334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1810903		1576655	
Dettes fiscales et sociales	1147531		1171703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69252		26363	
Autres dettes	8392351		11460538	
Produits constatés d’avance (2)	362492			
TOTAL (IV)	11782529		14235259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12549242		14661087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1379		1379	4351530
Production vendue services	12938355		12938355	8440208
Chiffres d’affaires nets	12939734		12939734	12791738
				
Production stockée				
Production immobilisée			35741	167744
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381391	264934
Autres produits			143	4
Total des produits d’exploitation (I)			13357010	13224421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38689	-120
Autres achats et charges externes			11316943	11172789
Impôts, taxes et versements assimilés			61657	73526
Salaires et traitements			651441	708342
Charges sociales			318715	334486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152048	152275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206047	190037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18901	6265
Autres charges			139010	90927
Total des charges d’exploitation (II) 			12824620	12728528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532390	495892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20616	29954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20616	29954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20616	-29954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511774	465938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60648		69059	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129141		120386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13357010		13224421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13035024		12947928	
BENEFICE OU PERTE	321985		276493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200		
Total Immobilisations corporelles		931839		37491
Total Immobilisations financières				
Total Général		937039		37491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				969330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				974530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5200			5200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329898	152048		481946
AMORTISSEMENTS Total Général	335098	152048		487146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38235
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39334	18901		58235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	190037	206047	190037	206047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190037	206047	190037	206047
TOTAL GENERAL	229371	224948	190037	264282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224948	190037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	93113	3118	89995	
Autres créances clients	9026447	9026447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3917	3917		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	381813	381813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	496501	496501		
Groupe et associés	2114001	2114001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18252	18062	190	
Charges constatées d’avance	54091	54091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12188136	12097951	90185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1810903	1810903		
Personnel et comptes rattachés	187939	187939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123351	123351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	825237	825237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11004	475	10529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69252	69252		
Groupe et associés	8753	8753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8383598	8383598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362492	362492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11782529	11772000	10529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19