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BILAN GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS 2019 Siren 815333190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5200	5200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6763	2423	4339	5072
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89872	79687	10185	30790
Autres immobilisations corporelles	813236	247788	565447	352109
Immobilisations en cours	21969		21969	198500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	937039	335098	601941	586471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3630		3630	3510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17700
Clients et comptes rattachés	9220668	190037	9030631	8560739
Autres créances	1012695		1012695	888302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3935126		3935126	2869819
Charges constatées d’avance	77064		77064	118063
TOTAL (II)	14249183	190037	14059146	12458133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15186222	525136	14661087	13044604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-58894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276493		241126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386493		292232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		7000	
Provisions pour charges	34334		28069	
TOTAL (III)	39334		35069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1576655		1844702	
Dettes fiscales et sociales	1171703		1114359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26363		198500	
Autres dettes	11460538		9559742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14235259		12717304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14661087		13044604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4351530		4351530	7416331
Production vendue services	8440208		8440208	4378807
Chiffres d’affaires nets	12791738		12791738	11795138
				
Production stockée				
Production immobilisée			167744	221752
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264934	217828
Autres produits			4	67
Total des produits d’exploitation (I)			13224421	12234784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120	-3120
Autres achats et charges externes			11172789	10579055
Impôts, taxes et versements assimilés			73526	31520
Salaires et traitements			708342	709675
Charges sociales			334486	326007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152275	88523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190037	113703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6265	9104
Autres charges			90927	15202
Total des charges d’exploitation (II) 			12728528	11869670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			495892	365114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29954	34708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29954	34708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29954	-34708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465938	330406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69059		35475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120386		53805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13224421		12234784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12947928		11993658	
BENEFICE OU PERTE	276493		241126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200		
Total Immobilisations corporelles		764095		512020
Total Immobilisations financières				
Total Général		769295		512020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		344275	1	931839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		344275	1	937039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5200			5200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177624	152275		329898
AMORTISSEMENTS Total Général	182824	152275		335098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34334
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35069	6265	2000	39334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113703	190037	113703	190037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113703	190037	113703	190037
TOTAL GENERAL	148772	196302	115703	229371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196302	115703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	154292	46467	107824	
Autres créances clients	9066377	9065683	694	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6642	6642		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	338749	338749		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1514		1514	
Divers	491432	491432		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174358	174358		
Charges constatées d’avance	77064	77064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10310427	10200395	110032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1576655	1576655		
Personnel et comptes rattachés	197283	197283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120493	120493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	834482	834482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19445	19445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26363	26363		
Groupe et associés	2327581	2327581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9132957	9132957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14235259	14235259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel