ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS 2018 Siren 815333190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5200	5200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6763	1691	5072	5692
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89872	59082	30790	51540
Autres immobilisations corporelles	468960	116851	352109	367878
Immobilisations en cours	198500		198500	28133
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	769295	182824	586471	453243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3510		3510	390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17700		17700	378
Clients et comptes rattachés	8674442	113703	8560739	7777044
Autres créances	888302		888302	428464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2869819		2869819	2591361
Charges constatées d’avance	118063		118063	26926
TOTAL (II)	12571836	113703	12458133	10824562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13341131	296527	13044604	11277805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58894		877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241126		-59771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292232		51106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		3000	
Provisions pour charges	28069		25965	
TOTAL (III)	35069		28965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1844702		1924449	
Dettes fiscales et sociales	1114359		1032363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198500		32388	
Autres dettes	9559742		8208534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12717304		11197734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13044604		11277805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7416331		7416331	9964631
Production vendue services	4378807		4378807	1260510
Chiffres d’affaires nets	11795138		11795138	11225141
				
Production stockée				
Production immobilisée			221752	124758
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217828	
Autres produits			67	-24
Total des produits d’exploitation (I)			12234784	11349875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3120	10600
Autres achats et charges externes			10579055	10027224
Impôts, taxes et versements assimilés			31520	63940
Salaires et traitements			709675	675377
Charges sociales			326007	356178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88523	69317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113703	39891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9104	5297
Autres charges			15202	14063
Total des charges d’exploitation (II) 			11869670	11261887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365114	87988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34708	30010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34708	30010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34708	-30010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330406	57979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			117749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			117749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-117749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35475			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53805			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12234784		11349875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11993658		11409646	
BENEFICE OU PERTE	241126		-59771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200		
Total Immobilisations corporelles		542343		221752
Total Immobilisations financières				
Total Général		547543		221752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				764095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				769295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5200			5200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89100	88523		177624
AMORTISSEMENTS Total Général	94300	88523		182824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28069
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28965	9104	3000	35069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39891	113703	39891	113703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39891	113703	39891	113703
TOTAL GENERAL	68856	122807	42891	148772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122807	42891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	200176	200176		
Autres créances clients	8474266	8474266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2037	2037		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	327784	327784		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30613	30613		
Divers	226687	226687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301182	301182		
Charges constatées d’avance	118063	118063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9680807	9680807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1844702	1844702		
Personnel et comptes rattachés	157067	157067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139784	139784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	800346	800346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17162	17162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198500	198500		
Groupe et associés	3275387	3275387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6284356	6284356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12717304	12717304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19