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BILAN GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS 2017 Siren 815333190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5200	5200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6763	1071	5692	6763
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89872	38333	51540	67166
Autres immobilisations corporelles	417575	49697	367878	836
Immobilisations en cours	28133		28133	318441
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	547543	94300	453243	393206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	390		390	10990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	378		378	16306
Clients et comptes rattachés	7816935	39891	7777044	11949457
Autres créances	428464		428464	668855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2591361		2591361	3240706
Charges constatées d’avance	26926		26926	
TOTAL (II)	10864453	39891	10824562	15886314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11411996	134191	11277805	16279520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	877			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59771		80877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51106		180877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges	25965		23668	
TOTAL (III)	28965		23668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1924449		1653646	
Dettes fiscales et sociales	1032363		1378155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32388		125000	
Autres dettes	8208534		12918174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11197734		16074975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11277805		16279520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9964631		9964631	88108
Production vendue services	1260510		1260510	10712932
Chiffres d’affaires nets	11225141		11225141	10801041
				
Production stockée				
Production immobilisée			124758	318441
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-24	16
Total des produits d’exploitation (I)			11349875	11119497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10600	-10990
Autres achats et charges externes			10027224	9708780
Impôts, taxes et versements assimilés			63940	60571
Salaires et traitements			675377	755373
Charges sociales			356178	349407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69317	24983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5297	23668
Autres charges			14063	43973
Total des charges d’exploitation (II) 			11261887	10955766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87988	163731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30010	13525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30010	13525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30010	-13525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57979	150206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117749		3480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117749		3480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117749		-3480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			23982	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11349875		11119497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11409646		11038621	
BENEFICE OU PERTE	-59771		80877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200		
Total Immobilisations corporelles		412989		129354
Total Immobilisations financières				
Total Général		418189		129354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5200
Virement postes immobilisations corporelles en cours		318441		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				542343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				547543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5200			5200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19783	69317	-1	89100
AMORTISSEMENTS Total Général	24983	69317	-1	94300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25965
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23668	5297		28965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39891		39891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		39891		39891
TOTAL GENERAL	23668	45188		68856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45188		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	87760			
Autres créances clients	7729175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276418			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34931			
Divers	56798			
Groupe et associés	41868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18390			
Charges constatées d’avance	26926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8272325	8272325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1924449	1924449		
Personnel et comptes rattachés	108529	108529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129381	129381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	761350	761350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33102	33102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32388	32388		
Groupe et associés	2734999	2734999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5473535	5473535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11197734	11197734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19