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BILAN GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS 2017 Siren 815333190
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 5200 5200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6763 1071 5692 6763
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 89872 38333 51540 67166
Autres immobilisations corporelles 417575 49697 367878 836
Immobilisations en cours 28133 28133 318441
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 547543 94300 453243 393206
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 390 390 10990
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 378 378 16306
Clients et comptes rattachés 7816935 39891 7777044 11949457
Autres créances 428464 428464 668855
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2591361 2591361 3240706
Charges constatées d’avance 26926 26926
TOTAL (II) 10864453 39891 10824562 15886314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11411996 134191 11277805 16279520
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 877
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -59771 80877
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 51106 180877
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3000
Provisions pour charges 25965 23668
TOTAL (III) 28965 23668
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1924449 1653646
Dettes fiscales et sociales 1032363 1378155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32388 125000
Autres dettes 8208534 12918174
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 11197734 16074975
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11277805 16279520
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 9964631 9964631 88108
Production vendue services 1260510 1260510 10712932
Chiffres d’affaires nets 11225141 11225141 10801041
Production stockée
Production immobilisée 124758 318441
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits -24 16
Total des produits d’exploitation (I) 11349875 11119497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 10600 -10990
Autres achats et charges externes 10027224 9708780
Impôts, taxes et versements assimilés 63940 60571
Salaires et traitements 675377 755373
Charges sociales 356178 349407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 69317 24983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5297 23668
Autres charges 14063 43973
Total des charges d’exploitation (II) 11261887 10955766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 87988 163731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30010 13525
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30010 13525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -30010 -13525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 57979 150206
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 117749 3480
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 117749 3480
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -117749 -3480
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 23982
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 41867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11349875 11119497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11409646 11038621
BENEFICE OU PERTE -59771 80877
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5200
Total Immobilisations corporelles 412989 129354
Total Immobilisations financières
Total Général 418189 129354
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5200
Virement postes immobilisations corporelles en cours 318441
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 542343
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 547543
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5200 5200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19783 69317 -1 89100
AMORTISSEMENTS Total Général 24983 69317 -1 94300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 3000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 25965
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 23668 5297 28965
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 39891 39891
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 39891 39891
TOTAL GENERAL 23668 45188 68856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 45188
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 87760
Autres créances clients 7729175
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 60
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 276418
Autres impôts, taxes versements assimilés 34931
Divers 56798
Groupe et associés 41868
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18390
Charges constatées d’avance 26926
TOTAL ETAT DES CREANCES 8272325 8272325
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1924449 1924449
Personnel et comptes rattachés 108529 108529
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 129381 129381
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 761350 761350
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 33102 33102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32388 32388
Groupe et associés 2734999 2734999
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5473535 5473535
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 11197734 11197734
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 19