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BILAN FACTORY SOFTWARE 2021 Siren 815332812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	456475	456475		75058
Fonds commercial	2043392		2043392	2043392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39058	26100	12958	17044
Autres immobilisations corporelles	595976	439616	156360	202556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122188		122188	122188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8970		8970	8629
TOTAL (I)	3266058	922190	2343868	2468866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57682		57682	18133
Avances et acomptes versés sur commandes	17935		17935	89150
Clients et comptes rattachés	10147510	4100	10143410	9212589
Autres créances	56548		56548	5619593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13750839		13750839	10759974
Charges constatées d’avance	3710772		3710772	3928551
TOTAL (II)	27741286	4100	27737186	29627990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11172		11172	136839
TOTAL GENERAL (0 à V)	31018516	926290	30092226	32233695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8035959		8035959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	511679		277979	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	221903		5281609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6577073		4673993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			79645	
TOTAL (I)	15346614		18349187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11172		136839	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11172		136839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11172			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222586		207508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2980900		3140491	
Dettes fiscales et sociales	2399319		1949442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1086169		1012219	
Produits constatés d’avance (2)	7979196		7321624	
TOTAL (IV)	14679342		13631284	
(V)	55098		116385	
TOTAL GENERAL (I à V)	30092226		32233695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13939634		12482683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11172			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12695908	240386	12936294	10804096
Production vendue biens	13973377	85132	14058509	12612149
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	26669285	325518	26994803	23416245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105745	97752
Autres produits			15565	35051
Total des produits d’exploitation (I)			27118113	23549047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11437488	9878546
Variation de stock (marchandises)			-39549	57429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2591658	2308440
Impôts, taxes et versements assimilés			255536	288705
Salaires et traitements			3023723	2762845
Charges sociales			1627591	1337323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135045	145335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59803	99246
Total des charges d’exploitation (II) 			19091295	16881969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8026818	6667078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			537560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			217	
Reprises sur provisions et transferts de charges			136839	
Différences positives de change			1024	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			674617	1024
Dotations financières sur amortissements et provisions			11172	136839
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11172	136839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			663445	-135815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8690262	6531263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81411			
Reprises sur provisions et transferts de charges	79645		83668	
Total des produits exceptionnels (VII)	161057		83668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481		8476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10092			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10573		8476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150483		75192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2263673		1932461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27953786		23633739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21376714		18959745	
BENEFICE OU PERTE	6577073		4673993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2499867		
Total Immobilisations corporelles		636283		31230
Total Immobilisations financières		130816		400
Total Général		3266966		31630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2499867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32479	635034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59	131158
Total Général			32538	3266058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381417	75058		456475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416683	59988	10955	465716
AMORTISSEMENTS Total Général	798100	135045	10955	922190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	79645		79645	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11172
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136839	11172	136839	11172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17419		13319	4100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17419		13319	4100
TOTAL GENERAL	233903	11172	229803	15272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13319	
                                             - Financières		11172	136839	
                                            - Exceptionnelles			79645	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8970		8970	
Clients douteux ou litigieux	4920		4920	
Autres créances clients	10142590	10142590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5787	5787		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37532	37532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13229	13229		
Charges constatées d’avance	3710772	3317197	393575	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13923800	13516335	407465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11172	11172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2980900	2980900		
Personnel et comptes rattachés	571224	571224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462639	462639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1293326	1293326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72131	72131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1086169	1086169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7979196	7462073	517123	
TOTAL – ETAT DES DETTES	14456757	13939634	517123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel