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BILAN FACTORY SOFTWARE 2020 Siren 815332812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	456475	381417	75058	150115
Fonds commercial	2043392		2043392	2043392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39100	22056	17044	11553
Autres immobilisations corporelles	597183	394627	202556	221490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122188		122188	122188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8629		8629	8551
TOTAL (I)	3266966	798100	2468866	2557289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18133		18133	75562
Avances et acomptes versés sur commandes	89150		89150	5160
Clients et comptes rattachés	9230008	17419	9212589	9213219
Autres créances	5619593		5619593	6674226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10759974		10759974	5628930
Charges constatées d’avance	3928551		3928551	3338513
TOTAL (II)	29645408	17419	29627990	24935611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	136839		136839	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33049213	815519	32233695	27492900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8035959		8035959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	277979			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5281609			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4673993		5559588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79645		153313	
TOTAL (I)	18349187		13748861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136839		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136839		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207508		44335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3140491		3309638	
Dettes fiscales et sociales	1949442		4136216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1012219		85585	
Produits constatés d’avance (2)	7321624		6134422	
TOTAL (IV)	13631284		13710196	
(V)	116385		23843	
TOTAL GENERAL (I à V)	32233695		27492900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12482683		12911863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10539236	264861	10804096	11963290
Production vendue biens	12503922	108226	12612149	11718362
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	23043158	373087	23416245	23681653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97752	220551
Autres produits			35051	18096
Total des produits d’exploitation (I)			23549047	23920300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9878546	10326193
Variation de stock (marchandises)			57429	45133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2308440	2756616
Impôts, taxes et versements assimilés			288705	193633
Salaires et traitements			2762845	2436487
Charges sociales			1337323	1108032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145335	135343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99246	167313
Total des charges d’exploitation (II) 			16881969	17168750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6667078	6751549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				701774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1024	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1024	701774
Dotations financières sur amortissements et provisions			136839	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135815	701774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6531263	7453324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	83668		383668	
Total des produits exceptionnels (VII)	83668		383668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75192		383668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1932461		2277403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23633739		25005741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18959745		19446153	
BENEFICE OU PERTE	4673993		5559588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2499867		
Total Immobilisations corporelles		615051		56834
Total Immobilisations financières		130738		78
Total Général		3245656		56912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2499867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35602	636283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130816
Total Général			35602	3266966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306359	75058		381417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382008	70278	35602	416683
AMORTISSEMENTS Total Général	688367	145335	35602	798100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79645
Total Provisions réglementées	153313		73668	79645
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				136839
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	136839	10000	136839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13319	4100		17419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13319	4100		17419
TOTAL GENERAL	176632	140939	83668	233903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4100		
                                             - Financières		136839		
                                            - Exceptionnelles			83668	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8629		8629	
Clients douteux ou litigieux	25531		25531	
Autres créances clients	9204476	9204476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33991	33991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1698884	1698884		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3886718	3886718		
Charges constatées d’avance	3928551	3367459	561092	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18786780	18191528	595252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3140491	3140491		
Personnel et comptes rattachés	400361	400361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371804	371804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1112415	1112415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64862	64862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1012219	1012219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7321624	6380531	941093	
TOTAL – ETAT DES DETTES	13423776	12482683	941093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel