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BILAN FACTORY SOFTWARE 2019 Siren 815332812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	456475	306359	150115	
Fonds commercial	2043392		2043392	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26062	14510	11553	
Autres immobilisations corporelles	588988	367498	221490	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122188		122188	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8551		8551	
TOTAL (I)	3245656	688367	2557289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75562		75562	
Avances et acomptes versés sur commandes	5160		5160	
Clients et comptes rattachés	9226537	13319	9213219	
Autres créances	6674226		6674226	300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5628930		5628930	1157
Charges constatées d’avance	3338513		3338513	
TOTAL (II)	24948929	13319	24935611	1457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28194585	701685	27492900	1457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8035959		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5559588		-1965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	153313			
TOTAL (I)	13748861		-3343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44335			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3309638		1800	
Dettes fiscales et sociales	4136216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85585			
Produits constatés d’avance (2)	6134422			
TOTAL (IV)	13710196		4800	
(V)	23843			
TOTAL GENERAL (I à V)	27492900		1457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11755698	207592	11963290	
Production vendue biens	11551155	167208	11718363	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	23306853	374800	23681653	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220551	
Autres produits			18096	
Total des produits d’exploitation (I)			23920300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10326193	
Variation de stock (marchandises)			45133	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2756616	1671
Impôts, taxes et versements assimilés			193633	294
Salaires et traitements			2436487	
Charges sociales			1108032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167313	
Total des charges d’exploitation (II) 			17168750	1965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6751550	-1965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			701774	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701774	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			701774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7453324	-1965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	383668			
Total des produits exceptionnels (VII)	383668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	383668			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2277403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25005742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19446153		1965	
BENEFICE OU PERTE	5559589		-1965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2499867
Total Immobilisations corporelles				615051
Total Immobilisations financières				130738
Total Général				3245656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2499867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				615051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130738
Total Général				3245656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		306359		306359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		382008		382008
AMORTISSEMENTS Total Général		688367		688367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				153313
Total Provisions réglementées		226981	73668	153313
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		320000	310000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13319		13319
Autres provisions pour dépréciation		124976	124976	
Total Provisions pour dépréciation		138295	124976	13319
TOTAL GENERAL		685276	508644	176632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8551		8551	
Clients douteux ou litigieux	20611	20611		
Autres créances clients	9205926	9205926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68670	68670		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53098	53098		
Divers				
Groupe et associés	2375806	2375806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4176653	4176653		
Charges constatées d’avance	3338513	2850053	488460	
TOTAL ETAT DES CREANCES	19247827	18750817	497011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3309638	3309638		
Personnel et comptes rattachés	346138	346138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342998	342998		
Impôts sur les bénéfices	2277023	2277023		
T.V.A.	1084303	1084303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85754	85754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85585	85585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6134422	5380424	753998	
TOTAL – ETAT DES DETTES	13665861	12911863	753998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel