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BILAN DATADOCK 2018 Siren 815366216
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 234507 188127 46380 32553
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 19412 3467 15945 17284
Constructions 6076286 1721454 4354832 4231419
Installations techniques, matériel et outillage industriels 45353026 25458678 19894347 22686723
Autres immobilisations corporelles 241784 91792 149993 178025
Immobilisations en cours 2807302 2807302 1508916
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 63090 63090 63090
TOTAL (I) 54795407 27463518 27331888 28718009
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 30976 30976 127620
Autres créances 12071288 12071288 22377928
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2163675 2163675 673103
Charges constatées d’avance 27204 27204 25257
TOTAL (II) 14293143 14293143 23203909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 69088550 27463518 41625032 51921918
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 115767 190397
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -27227 -74630
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 198540 225767
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 2069397 2033720
TOTAL (III) 2069397 2033720
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 37142869 48181501
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1573193 1181925
Dettes fiscales et sociales 147102 284518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 493931 14486
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 39357095 49662431
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 41625032 51921918
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39357095 49662431
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 55381 8458
Production vendue biens
Production vendue services 15959794 17114443
Chiffres d’affaires nets 16015175 17122902
Production stockée
Production immobilisée 15609
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4079 4489
Autres produits 34827 7748
Total des produits d’exploitation (I) 16054081 17150747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3602341 3951897
Impôts, taxes et versements assimilés 211122 239730
Salaires et traitements 1018029 931757
Charges sociales 359579 318363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10173847 10788211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 149165 146667
Total des charges d’exploitation (II) 15514083 16376625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 539999 774122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 314800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 314800
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 882025 842370
Différences négatives de change 6382
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 882025 848752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -567226 -848752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -27227 -74630
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16368881 17150747
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16396108 17225377
BENEFICE OU PERTE -27227 -74630
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 172025 62482
Total Immobilisations corporelles 45776741 10264384
Total Immobilisations financières 63090
Total Général 46011857 10326866
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 234507
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1543316 54497810
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 63090
Total Général 1543316 54795407
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 139472 48654 188127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17154375 10121017 27275392
AMORTISSEMENTS Total Général 17293847 10169671 27463518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2069397
Total Provisions pour risques et charges 2033720 35676 2069397
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2033720 35676 2069397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 63090 63090
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 30976 30976
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12071288 12071288
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 27204 27204
TOTAL ETAT DES CREANCES 12192559 12129469 63090
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 37142869 37142869
Fournisseurs et comptes rattachés 1573193 1573193
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 147102 147102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 493931 493931
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39357095 39357095
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8307129
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel