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BILAN APF FINANCIERE 2021 Siren 815308267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2277	154	2123	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	702722		702722	704998
Créances rattachées à des participations	156748		156748	105814
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	861747	154	861593	810812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5814		5814	60032
Autres créances	3077		3077	3989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2742		2742	11999
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11633		11633	76021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873379	154	873226	886833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250		250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	469369		472575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6374		-3206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478493		472119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81995		157042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268349		213035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6254		8096	
Dettes fiscales et sociales	37798		32817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336		3724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394733		414714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873226		886833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388843		334233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149777		149777	126497
Chiffres d’affaires nets	149777		149777	126497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	1200
Autres produits			4	5447
Total des produits d’exploitation (I)			150981	133144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7768	9452
Impôts, taxes et versements assimilés			2059	1864
Salaires et traitements			97456	89756
Charges sociales			34815	31631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	6
Total des charges d’exploitation (II) 			142266	132709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8715	435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5013	3642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5013	3642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5013	-3642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3702	-3206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2672			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153653		133144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147279		136351	
BENEFICE OU PERTE	6374		-3206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200		1200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2277
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		810812		48658
Total Général		810812		50935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	859470
Total Général			1	861747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		154		154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		154		154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	156748	156748		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5814	5814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1098	1098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1871	1871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107	107		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	165638	165638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81798	75908	5890	
Emprunts et dettes financières divers	268349	268349		
Fournisseurs et comptes rattachés	6254	6254		
Personnel et comptes rattachés	4554	4554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10319	10319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21956	21956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	969	969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336	336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394733	388843	5890	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7315		8907	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	453		545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7768		9452	
Taxe professionnelle	822		774	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1237		1090	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2059		1864	
Montant de la TVA. collectée	27009		27301	
Total TVA. déductible sur biens et services	1581		2112	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2