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BILAN ACTIVUS GROUP 2021 Siren 815357769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2149175	1026259	1122916	551613
Fonds commercial	44000		44000	44000
Autres immobilisations incorporelles	3412600		3412600	3501474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189950	73343	116607	68524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85000		85000	85000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	3000
Autres immobilisations financières	29487		29487	16735
TOTAL (I)	5910612	1099602	4811010	4270346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4145		4145	2740
Avances et acomptes versés sur commandes	123000		123000	
Clients et comptes rattachés	1321639	1	1321639	1015392
Autres créances	2336317		2336317	1503738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101334		101334	38372
Charges constatées d’avance	45523		45523	27380
TOTAL (II)	3931959		3931959	2587621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9842571	1099602	8742969	6857967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	343247		343247	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1428251		1002805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-561914		425446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1325084		1886999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	280968		280968	
TOTAL (II)	280968		280968	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2510542		1787360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702576		538936	
Dettes fiscales et sociales	2783830		1606684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1026866		757020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7136917		4690000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8742969		6857967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6203932		3497218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1317760		452777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1332300		1332300	5528
Production vendue biens				
Production vendue services	4282476		4282476	4469668
Chiffres d’affaires nets	5614777		5614777	4475196
				
Production stockée				
Production immobilisée			1066143	1588280
Subventions d’exploitation			30917	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67216	105580
Autres produits			246	203
Total des produits d’exploitation (I)			6779298	6183259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1255765	6918
Variation de stock (marchandises)			-1405	-2740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1471115	1704522
Impôts, taxes et versements assimilés			89398	116069
Salaires et traitements			3465764	3355311
Charges sociales			1294984	1290554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622465	246662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			831	827
Total des charges d’exploitation (II) 			8198917	6718123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1419619	-534863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51873	59455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51873	59455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51873	-59455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1471492	-594318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20392		14151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17024		19707	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16766	
Total des produits exceptionnels (VII)	37416		50624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11833		-22973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7205		37642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19038		14670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18378		35954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-891200		-983810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6816714		6233883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7378628		5808437	
BENEFICE OU PERTE	-561914		425446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67216		105580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4535382		2225410
Total Immobilisations corporelles		108016		87934
Total Immobilisations financières		104735		20252
Total Général		4748133		2333596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1155017		5605775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	189950
Prêts et immobilisations financières			10100	
Total Immobilisations financières			10100	114887
Total Général		1155017	16100	5910612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	438295	587964		1026259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39492	34501	650	73343
AMORTISSEMENTS Total Général	477787	622465	650	1099602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	29487	29487		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1321639	1321639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5256	5256		
Impôts sur les bénéfices	476262	476262		
T. V. A.	114951	114951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6667	6667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1733182	1733182		
Charges constatées d’avance	45523	45523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3733366	3733366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1317760	1317760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1192783	259798	932985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702576	702576		
Personnel et comptes rattachés	305060	305060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1844429	1844429		
Impôts sur les bénéfices	4243	4243		
T.V.A.	418660	418660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211439	211439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113103	113103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1026866	1026866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7136917	6203932	932985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	226973		528778	
Location, charges locatives et de copropriété	284035		218636	
Personnel extérieur à l’entreprise	9282		999	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	537788		586013	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	413037		370096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1471115		1704522	
Taxe professionnelle	92		32424	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89306		83645	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89398		116069	
Montant de la TVA. collectée	1100823		921714	
Total TVA. déductible sur biens et services	516500		293583	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel