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BILAN ACTIVUS GROUP 2018 Siren 815357769
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 337263 70992 266271
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 858491 858491
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 83522 61696 21827
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 982261 982261 956175
Créances rattachées à des participations 106349 106349
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11074 11074 78
TOTAL (I) 2378960 132688 2246273 956253
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1240142 1240142
Autres créances 1215055 1215055 90768
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13778 13778 86
Charges constatées d’avance 4820 4820
TOTAL (II) 2473795 2473795 90854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4852756 132688 4720068 1047107
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 105000 105000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 343247
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -25952 -28
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 664245 -25923
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 8318 108
TOTAL (I) 1094859 79156
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 881947 725521
Emprunts et dettes financières divers (4) 6644 40150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 565971 21377
Dettes fiscales et sociales 1449105 897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 721542 180005
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3625209 967951
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4720068 1047107
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2992745 345923
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 124138 5501
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4121322 4121322 2500
Chiffres d’affaires nets 4121322 4121322 2500
Production stockée
Production immobilisée 197947
Subventions d’exploitation 9333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11983
Autres produits 752 2
Total des produits d’exploitation (I) 4341337 2502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 887919 5265
Impôts, taxes et versements assimilés 70692 591
Salaires et traitements 2525389
Charges sociales 1023994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 69479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1050
Total des charges d’exploitation (II) 4578522 5856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -237185 -3354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 38568 22461
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 38568 22461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -38568 -22461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -275753 -25815
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 160737
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 160737
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 67811
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9675
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8210 108
Total des charges exceptionnelles (VIII) 85697 108
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 75040 -108
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -864958
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4502073 2502
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3837828 28426
BENEFICE OU PERTE 664245 -25923
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11983
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1195754
Total Immobilisations corporelles 89472
Total Immobilisations financières 956253 147509
Total Général 956253 1432735
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1195754
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5950 83522
Prêts et immobilisations financières 78
Total Immobilisations financières 4078 1099684
Total Général 10028 2378960
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21434 49558 70992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 47714 19921 5939 61696
AMORTISSEMENTS Total Général 69148 69479 5939 132688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 106349 106349
Prêts
Autres immobilisations financières 11074 11074
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1240142 1240142
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 886476 886476
T. V. A. 99654 99654
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 9760 9760
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 219165 219165
Charges constatées d’avance 4820 4820
TOTAL ETAT DES CREANCES 2577440 2577440
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 124138 124138
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 757809 125345 503196
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 565971 565971
Personnel et comptes rattachés 119306 119306
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 630496 630496
Impôts sur les bénéfices 4243 4243
T.V.A. 557384 557384
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 137676 137676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6644 6644
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 721542 721542
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3625209 2992745 503196 129268
Emprunts souscrits en cours d’exercice 129980
Emprunts remboursés en cours d’exercice 111049
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel