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BILAN ACCM EAU 2021 Siren 815356977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	376010	157861	218149	253733
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169315	134862	34453	35377
Autres immobilisations corporelles	1076591	476659	599932	719843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1621916	769382	852534	1008952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192134		192134	209084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5530716	22366	5508351	6723238
Autres créances	669254		669254	599366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189061		189061	188093
Charges constatées d’avance	484199		484199	51640
TOTAL (II)	7065364	22366	7042998	7771421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8687280	791747	7895533	8780373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15		125290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438843		490185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658858		835475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94355		94355	
Provisions pour charges	55556		52536	
TOTAL (III)	149911		146891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200691		1336761	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1275102		1742767	
Dettes fiscales et sociales	891381		1031243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2813196		2975838	
Produits constatés d’avance (2)	906393		711398	
TOTAL (IV)	7086764		7798007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7895533		8780373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5429981		5429981	5654126
Production vendue services	199577		199577	399554
Chiffres d’affaires nets	5629558		5629558	6053680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423241	224381
Autres produits			56481	41958
Total des produits d’exploitation (I)			6109280	6320020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253055	291242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16950	5941
Autres achats et charges externes			3496208	3692581
Impôts, taxes et versements assimilés			7668	83878
Salaires et traitements			913674	721713
Charges sociales			370238	319502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171829	177712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22366	23632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3020	9143
Autres charges			55719	63177
Total des charges d’exploitation (II) 			5310727	5388521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			798553	931499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53242	57907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53242	57907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53242	-57907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745311	873592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18737	
Total des produits exceptionnels (VII)			18737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52000		52264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52000		52264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52000		-33527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101577		113909	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152891		235971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6109280		6338757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5670437		5848572	
BENEFICE OU PERTE	438843		490185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376010		
Total Immobilisations corporelles		1230495		15411
Total Immobilisations financières				
Total Général		1606505		15411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1245906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1621916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122277	35583		157861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475275	136246		611521
AMORTISSEMENTS Total Général	597553	171829		769382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				94355
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55556
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146891	3020		149911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23632	22366	23632	22366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23632	22366	23632	22366
TOTAL GENERAL	170523	25386	23632	172277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25386	23632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35820			
Autres créances clients	5494897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4908			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	418244			
Groupe et associés	83081			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	484199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6684169	6684169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1275102	1275102		
Personnel et comptes rattachés	281012	281012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153101	153101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333626	333626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123642	123642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1881999	1881999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	931197	931197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	906393	906393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5886073	5886073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel